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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
AP Constructions | 44 302.00 | 42 872.00 | 1 429.00 | 44 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 621.00 | 127 211.00 | 3 410.00 | 130 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 833.00 | 102 578.00 | 4 256.00 | 106 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 635.00 | 317 431.00 | 9 204.00 | 326 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 836.00 | | 86 836.00 | 86 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 025.00 | 1 085.00 | 108 940.00 | 110 025.00 |
BZ Autres créances | 77 796.00 | | 77 796.00 | 77 796.00 |
CF Disponibilités | 52 483.00 | | 52 483.00 | 52 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 793.00 | 1 085.00 | 352 708.00 | 353 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 428.00 | 318 516.00 | 361 912.00 | 680 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 268 644.00 | 268 644.00 | | 268 644.00 |
DH Report à nouveau | -339 252.00 | -341 910.00 | | -339 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 127.00 | 2 658.00 | | 45 127.00 |
DL TOTAL (I) | 48 770.00 | 3 642.00 | | 48 770.00 |
DN Avances conditionnées | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
DO TOTAL (II) | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 028.00 | 75 942.00 | | 54 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 399.00 | 45 390.00 | | 29 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 395.00 | 79 592.00 | | 99 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 566.00 | 35 804.00 | | 37 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
EA Autres dettes | 8 295.00 | 21 853.00 | | 8 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 083.00 | 278 980.00 | | 249 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 912.00 | 346 681.00 | | 361 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 782.00 | 225 090.00 | | 217 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 897.00 | | 1 738.00 | 324 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 018.00 | | 1 738.00 | 280 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 884.00 | 12 547.00 | | 304 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 343.00 | 4 427.00 | | 40 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 541.00 | 8 120.00 | | 264 541.00 |