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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
AP Constructions | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 741.00 | 130 400.00 | 1 340.00 | 131 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 833.00 | 104 833.00 | 2 000.00 | 106 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 676.00 | 324 305.00 | 3 371.00 | 327 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 624.00 | | 91 624.00 | 91 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 863.00 | 5 285.00 | 153 578.00 | 158 863.00 |
BZ Autres créances | 76 729.00 | | 76 729.00 | 76 729.00 |
CF Disponibilités | 150 894.00 | | 150 894.00 | 150 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 931.00 | 5 285.00 | 480 646.00 | 485 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 606.00 | 329 590.00 | 484 016.00 | 813 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 268 644.00 | 268 644.00 | | 268 644.00 |
DH Report à nouveau | -259 283.00 | -294 125.00 | | -259 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 080.00 | 34 842.00 | | 28 080.00 |
DL TOTAL (I) | 111 691.00 | 83 611.00 | | 111 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 605.00 | 93 602.00 | | 70 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 849.00 | 10 074.00 | | 7 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 457.00 | 129 717.00 | | 190 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 456.00 | 48 127.00 | | 52 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 400.00 | | |
EA Autres dettes | 50 958.00 | 23 498.00 | | 50 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 325.00 | 325 418.00 | | 372 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 016.00 | 409 029.00 | | 484 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 325.00 | 254 866.00 | | 322 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 186.00 | 1 119.00 | | 323 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 416.00 | 1 119.00 | | 278 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | 4 200.00 | | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | 4 200.00 | | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | 4 200.00 | | 1 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 457.00 | 190 457.00 | | 190 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 158 863.00 | 158 863.00 | | 158 863.00 |
VB T. V. A. | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 552.00 | 20 552.00 | 50 000.00 | 70 552.00 |
VI Groupe et associés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 136.00 | 238 106.00 | 30.00 | 238 136.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 325.00 | 322 325.00 | 50 000.00 | 372 325.00 |