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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 427.00 | 7 424.00 | 8 003.00 | 15 427.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 547.00 | | 1 785 547.00 | 1 785 547.00 |
AN Terrains | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
AP Constructions | 771 265.00 | 589 918.00 | 181 347.00 | 771 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 501.00 | 365 750.00 | 49 750.00 | 415 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283 350.00 | 1 241 636.00 | 1 041 714.00 | 2 283 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 345.00 | | 110 345.00 | 110 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 531 870.00 | 2 204 728.00 | 3 327 141.00 | 5 531 870.00 |
BT Marchandises | 930 921.00 | | 930 921.00 | 930 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 474.00 | 1 410.00 | 85 064.00 | 86 474.00 |
BZ Autres créances | 504 403.00 | | 504 403.00 | 504 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CF Disponibilités | 123 341.00 | | 123 341.00 | 123 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 076.00 | 1 410.00 | 1 720 666.00 | 1 722 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 253 946.00 | 2 206 138.00 | 5 047 807.00 | 7 253 946.00 |
CU Autres participations | 132 446.00 | | 132 446.00 | 132 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 701 763.00 | 1 651 912.00 | | 1 701 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 212.00 | 284 851.00 | | 331 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 176.00 | 1 982 963.00 | | 2 079 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 127.00 | 628 515.00 | | 1 024 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 907.00 | 299 907.00 | | 210 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 748.00 | 1 122 632.00 | | 1 073 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 496.00 | 258 965.00 | | 239 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 936.00 | | | 407 936.00 |
EA Autres dettes | 7 898.00 | 1 277.00 | | 7 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 204.00 | 7 172.00 | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 631.00 | 2 318 470.00 | | 2 968 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 807.00 | 4 301 434.00 | | 5 047 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 549.00 | 1 937 829.00 | | 2 161 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 669.00 | 388 284.00 | | 233 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 930 879.00 | | 13 930 879.00 | 13 930 879.00 |
FD Production vendue biens | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
FG Production vendue services | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 998 833.00 | | 13 998 833.00 | 13 998 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 039 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 757 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 14 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 566 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 694.00 | 9 444.00 | | 31 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | 12 166.00 | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 944.00 | 21 610.00 | | 39 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 223.00 | 32 759.00 | | 24 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 605.00 | 1 516.00 | | 7 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 828.00 | 34 276.00 | | 31 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 115.00 | -12 665.00 | | 8 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 752.00 | 106 980.00 | | 127 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 078 993.00 | 14 045 352.00 | | 14 078 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 747 780.00 | 13 760 500.00 | | 13 747 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 212.00 | 284 851.00 | | 331 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 820 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 555.00 | 7 916.00 | | 11 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 555.00 | 7 916.00 | | 11 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 748.00 | 1 073 748.00 | | 1 073 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 586.00 | 111 586.00 | | 111 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 316.00 | 53 316.00 | | 53 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 923.00 | | | 84 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 109 843.00 | | | 109 843.00 |
VC Groupe et associés | 188 562.00 | | | 188 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 669.00 | 233 669.00 | | 233 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 458.00 | 343 596.00 | 349 511.00 | 790 458.00 |
VI Groupe et associés | 209 907.00 | | 209 907.00 | 209 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 767.00 | 71 767.00 | | 71 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 997.00 | | | 205 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 753.00 | 452 591.00 | 198 162.00 | 650 753.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 319.00 | 2 311 550.00 | 559 418.00 | 2 968 319.00 |