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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 315.00 | 8 683.00 | 8 631.00 | 17 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 547.00 | | 1 785 547.00 | 1 785 547.00 |
AN Terrains | 188 847.00 | 14 412.00 | 174 434.00 | 188 847.00 |
AP Constructions | 1 344 768.00 | 817 879.00 | 526 889.00 | 1 344 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 375.00 | 499 418.00 | 177 957.00 | 677 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589 262.00 | 1 724 145.00 | 865 116.00 | 2 589 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 339.00 | | 60 339.00 | 60 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 848 111.00 | 3 064 539.00 | 3 783 572.00 | 6 848 111.00 |
BT Marchandises | 788 473.00 | | 788 473.00 | 788 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 869.00 | | 80 869.00 | 80 869.00 |
BZ Autres créances | 699 819.00 | | 699 819.00 | 699 819.00 |
CF Disponibilités | 409 322.00 | | 409 322.00 | 409 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 794.00 | | 87 794.00 | 87 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 279.00 | | 2 066 279.00 | 2 066 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 914 391.00 | 3 064 539.00 | 5 849 851.00 | 8 914 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 374 910.00 | | | 374 910.00 |
CU Autres participations | 122 046.00 | | 122 046.00 | 122 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 865 266.00 | 1 959 887.00 | | 1 865 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 507.00 | 165 379.00 | | 599 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 973.00 | 2 171 466.00 | | 2 510 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 380.00 | 2 366 881.00 | | 1 799 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 271.00 | | | 127 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 275.00 | 1 389 100.00 | | 1 145 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 616.00 | 262 997.00 | | 259 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 290.00 | | 4 944.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | 2 791.00 | | 2 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 877.00 | 4 026 092.00 | | 3 338 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 851.00 | 6 197 558.00 | | 5 849 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 644.00 | 2 004 107.00 | | 1 912 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 084 735.00 | | 17 084 735.00 | 17 084 735.00 |
FD Production vendue biens | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
FG Production vendue services | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 118 858.00 | | 17 118 858.00 | 17 118 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 181 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 793 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 753.00 | |
GE Autres charges | | | 14 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 348 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 446.00 | 20 746.00 | | 7 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759.00 | 5 850.00 | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 206.00 | 26 596.00 | | 8 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 381.00 | 9 969.00 | | 24 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 381.00 | 19 381.00 | | 24 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 175.00 | 7 214.00 | | -16 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 363.00 | 21 560.00 | | 197 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 199 288.00 | 16 249 712.00 | | 17 199 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 599 781.00 | 16 084 333.00 | | 16 599 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 507.00 | 165 379.00 | | 599 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 275.00 | 1 145 275.00 | | 1 145 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 336.00 | 141 336.00 | | 141 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
UX Autres créances clients | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VC Groupe et associés | 374 910.00 | | 374 910.00 | 374 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 014.00 | 369 780.00 | 1 246 930.00 | 1 796 014.00 |
VI Groupe et associés | 127 271.00 | 127 271.00 | | 127 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 695.00 | 66 695.00 | | 66 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 864.00 | 315 864.00 | | 315 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 544.00 | 493 573.00 | 426 971.00 | 920 544.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 877.00 | 1 912 643.00 | 1 246 930.00 | 3 338 877.00 |