| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 315.00 | 7 995.00 | 9 319.00 | 17 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 547.00 | | 1 785 547.00 | 1 785 547.00 |
AN Terrains | 179 223.00 | 5 088.00 | 174 134.00 | 179 223.00 |
AP Constructions | 1 333 562.00 | 734 830.00 | 598 732.00 | 1 333 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 441.00 | 446 252.00 | 221 189.00 | 667 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 572 594.00 | 1 612 619.00 | 959 974.00 | 2 572 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 729 550.00 | 2 806 786.00 | 3 922 764.00 | 6 729 550.00 |
BT Marchandises | 830 158.00 | | 830 158.00 | 830 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 690.00 | | 107 690.00 | 107 690.00 |
BZ Autres créances | 1 046 670.00 | | 1 046 670.00 | 1 046 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 367.00 | | 207 367.00 | 207 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 907.00 | | 82 907.00 | 82 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 794.00 | | 2 274 794.00 | 2 274 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 004 345.00 | 2 806 786.00 | 6 197 558.00 | 9 004 345.00 |
CU Autres participations | 114 846.00 | | 114 846.00 | 114 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 959 887.00 | 1 852 534.00 | | 1 959 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 379.00 | 367 353.00 | | 165 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 466.00 | 2 266 087.00 | | 2 171 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 881.00 | 1 901 535.00 | | 2 366 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 3 110.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 100.00 | 1 058 062.00 | | 1 389 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 997.00 | 208 958.00 | | 262 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 5 086.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 092.00 | 3 176 752.00 | | 4 026 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 558.00 | 5 442 840.00 | | 6 197 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 124 965.00 | | 16 124 965.00 | 16 124 965.00 |
FD Production vendue biens | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
FG Production vendue services | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 174 280.00 | | 16 174 280.00 | 16 174 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 208 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 450 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 004 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 746.00 | 19 730.00 | | 20 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | 29 014.00 | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 596.00 | 48 744.00 | | 26 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 969.00 | 47 938.00 | | 9 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 412.00 | 28 735.00 | | 9 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 381.00 | 76 673.00 | | 19 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 214.00 | -27 929.00 | | 7 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 560.00 | 93 436.00 | | 21 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 247 327.00 | 15 639 770.00 | | 16 247 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 081 948.00 | 15 272 417.00 | | 16 081 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 379.00 | 367 353.00 | | 165 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 101.00 | 1 389 101.00 | | 1 389 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 710.00 | 130 710.00 | | 130 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
UX Autres créances clients | 107 601.00 | 107 601.00 | | 107 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
VC Groupe et associés | 731 369.00 | | 731 369.00 | 731 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 364 290.00 | 342 334.00 | 1 686 037.00 | 2 364 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 292.00 | 75 292.00 | | 75 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 933.00 | 271 933.00 | | 271 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 696.00 | 505 899.00 | 780 797.00 | 1 286 696.00 |
VW T.V.A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 062.00 | 2 004 107.00 | 1 686 037.00 | 4 026 062.00 |