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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 272.00 | 4 553.00 | 9 719.00 | 14 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 049.00 | 731.00 | 109 318.00 | 110 049.00 |
BZ Autres créances | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CF Disponibilités | 164 790.00 | | 164 790.00 | 164 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 305.00 | 731.00 | 289 574.00 | 290 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 578.00 | 5 285.00 | 299 293.00 | 304 578.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 418.00 | | | 155 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DL TOTAL (I) | 167 646.00 | | | 167 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 354.00 | | | 116 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 646.00 | | | 131 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 293.00 | | | 299 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 646.00 | | | 131 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 614 077.00 | | 1 614 077.00 | 1 614 077.00 |
FG Production vendue services | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 265.00 | | 1 648 265.00 | 1 648 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 785.00 | | | 1 648 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 942.00 | | | 1 644 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 121.00 | | 390.00 | 1 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121.00 | | 390.00 | 1 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121.00 | | 390.00 | 1 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 354.00 | 116 354.00 | | 116 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 109 278.00 | | | 109 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771.00 | | | 771.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VI Groupe et associés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 514.00 | 125 514.00 | | 125 514.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 646.00 | 131 646.00 | | 131 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
ST Autres comptes | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 824.00 | | | 164 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 670.00 | | | 162 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |