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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 272.00 | 4 553.00 | 9 719.00 | 14 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 596.00 | 731.00 | 81 865.00 | 82 596.00 |
BZ Autres créances | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CF Disponibilités | 257 960.00 | | 257 960.00 | 257 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 432.00 | 731.00 | 348 700.00 | 349 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 704.00 | 5 285.00 | 358 419.00 | 363 704.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 337.00 | | | 169 337.00 |
DH Report à nouveau | -18 948.00 | | | -18 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 483.00 | | | -6 483.00 |
DL TOTAL (I) | 152 290.00 | | | 152 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 917.00 | | | 94 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 129.00 | | | 206 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 419.00 | | | 358 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 129.00 | | | 206 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 603.00 | | 1 447 603.00 | 1 447 603.00 |
FG Production vendue services | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 334.00 | | 1 470 334.00 | 1 470 334.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 435.00 | | | 1 470 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 918.00 | | | 1 476 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 483.00 | | | -6 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 731.00 | | | 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731.00 | | | 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731.00 | | | 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
UX Autres créances clients | 81 825.00 | 81 825.00 | | 81 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 129.00 | 206 129.00 | | 206 129.00 |