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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 272.00 | 4 553.00 | 9 719.00 | 14 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 782.00 | 731.00 | 89 050.00 | 89 782.00 |
BZ Autres créances | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
CF Disponibilités | 238 831.00 | | 238 831.00 | 238 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 635.00 | 731.00 | 353 904.00 | 354 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 908.00 | 5 285.00 | 363 623.00 | 368 908.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 337.00 | | | 169 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 948.00 | | | -18 948.00 |
DL TOTAL (I) | 158 773.00 | | | 158 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 849.00 | | | 204 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 623.00 | | | 363 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 849.00 | | | 144 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 102.00 | | 1 425 102.00 | 1 425 102.00 |
FG Production vendue services | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 358.00 | | 1 448 358.00 | 1 448 358.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 450.00 | | | 1 448 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 399.00 | | | 1 467 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 948.00 | | | -18 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 731.00 | | | 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731.00 | | | 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731.00 | | | 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UX Autres créances clients | 89 010.00 | 89 010.00 | | 89 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 804.00 | 115 804.00 | | 115 804.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 849.00 | 144 849.00 | 60 000.00 | 204 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | | | 71.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
ST Autres comptes | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
YT Sous‐traitance | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 782.00 | | | 144 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 627.00 | | | 147 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |