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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 844.00 | 29 058.00 | 48 786.00 | 77 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 162.00 | 20 538.00 | 3 624.00 | 24 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 067.00 | 44 058.00 | 7 010.00 | 51 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 350.00 | 93 654.00 | 76 696.00 | 170 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 520.00 | 2 200.00 | 43 320.00 | 45 520.00 |
BN En cours de production de biens | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
BZ Autres créances | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
CF Disponibilités | 201 117.00 | | 201 117.00 | 201 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 505.00 | 2 200.00 | 384 305.00 | 386 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 854.00 | 95 854.00 | 461 001.00 | 556 854.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 251 381.00 | | | 251 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
DL TOTAL (I) | 276 855.00 | | | 276 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 434.00 | | | 42 434.00 |
EA Autres dettes | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 475.00 | | | 164 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 001.00 | | | 461 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 475.00 | | | 164 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 939 762.00 | | 939 762.00 | 939 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 762.00 | | 939 762.00 | 939 762.00 |
FM Production stockée | | | 18 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 645.00 | | | -18 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 888.00 | | | 963 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 798.00 | | | 946 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 750.00 | | 600.00 | 169 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 074.00 | | | 153 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 676.00 | | 600.00 | 16 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 907.00 | 16 747.00 | | 76 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 907.00 | 16 747.00 | | 76 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 670.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | | 3 000.00 | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | | 3 000.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | 19 670.00 | 3 000.00 | 5 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 670.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VB T. V. A. | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 157.00 | 48 481.00 | 16 676.00 | 65 157.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 475.00 | 164 475.00 | | 164 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
ST Autres comptes | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 482.00 | | | 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 798.00 | | | 119 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 841.00 | | | 120 841.00 |