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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 844.00 | 52 411.00 | 25 433.00 | 77 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 420.00 | 23 275.00 | 3 145.00 | 26 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 368.00 | 28 766.00 | 3 602.00 | 32 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 082.00 | 104 452.00 | 48 630.00 | 153 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 043.00 | | 48 043.00 | 48 043.00 |
BN En cours de production de biens | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
BZ Autres créances | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 129.00 | 1 046.00 | 68 083.00 | 69 129.00 |
CF Disponibilités | 261 844.00 | | 261 844.00 | 261 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 187.00 | 1 046.00 | 506 141.00 | 507 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 269.00 | 105 499.00 | 554 770.00 | 660 269.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 616.00 | 28 268.00 | | 299 616.00 |
DH Report à nouveau | | 238 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 995.00 | 32 877.00 | | 38 995.00 |
DL TOTAL (I) | 346 996.00 | 308 001.00 | | 346 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 663.00 | 5 092.00 | | 4 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 708.00 | 52 365.00 | | 56 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 677.00 | 89 810.00 | | 89 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 483.00 | 87 201.00 | | 56 483.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 200.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 774.00 | 234 667.00 | | 207 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 770.00 | 542 668.00 | | 554 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 774.00 | 234 667.00 | | 207 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 312.00 | | 758.00 | 154 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 988.00 | 153 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 988.00 | 136 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 862.00 | | 758.00 | 137 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 460.00 | 9 981.00 | 1 988.00 | 96 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 460.00 | 9 981.00 | 1 988.00 | 96 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 046.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 677.00 | 89 677.00 | | 89 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VI Groupe et associés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 256.00 | 96 406.00 | 15 850.00 | 112 256.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 066.00 | 151 066.00 | | 151 066.00 |