| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 844.00 | 67 980.00 | 9 864.00 | 77 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 752.00 | 25 080.00 | 2 673.00 | 27 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 853.00 | 31 248.00 | 1 605.00 | 32 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 740.00 | 124 308.00 | 40 433.00 | 164 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
BN En cours de production de biens | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 687.00 | 2 378.00 | 143 309.00 | 145 687.00 |
BZ Autres créances | 83 829.00 | | 83 829.00 | 83 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CF Disponibilités | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 599.00 | 2 378.00 | 365 221.00 | 367 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 339.00 | 126 685.00 | 405 654.00 | 532 339.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 611.00 | 163 611.00 | | 163 611.00 |
DH Report à nouveau | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 701.00 | 29 042.00 | | -11 701.00 |
DL TOTAL (I) | 169 337.00 | 201 038.00 | | 169 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 692.00 | 68 205.00 | | 13 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 985.00 | 55 593.00 | | 90 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 657.00 | 48 894.00 | | 77 657.00 |
EA Autres dettes | 33 984.00 | 25.00 | | 33 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 317.00 | 172 717.00 | | 236 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 654.00 | 373 755.00 | | 405 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 626.00 | 104 512.00 | | 222 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 048.00 | | 986 048.00 | 986 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 048.00 | | 986 048.00 | 986 048.00 |
FM Production stockée | | | -13 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | 3 797.00 | | 2 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 979.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 921.00 | 979.00 | | 56 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 328.00 | 1 456.00 | | 5 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 616.00 | 1 456.00 | | 64 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 695.00 | -476.00 | | -7 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 5 158.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 937.00 | 861 155.00 | | 1 041 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 638.00 | 832 113.00 | | 1 053 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 701.00 | 29 042.00 | | -11 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 750.00 | 6 638.00 | | 3 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 744.00 | | 1 284.00 | 222 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 288.00 | 26 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 288.00 | 164 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 165.00 | | 1 284.00 | 137 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 579.00 | | | 85 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 251.00 | 10 057.00 | | 114 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 251.00 | 10 057.00 | | 114 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 985.00 | 90 985.00 | | 90 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 142 859.00 | 142 859.00 | | 142 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VC Groupe et associés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 336.00 | 233 486.00 | 15 850.00 | 249 336.00 |
VW T.V.A. | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 626.00 | 222 626.00 | | 222 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | 2 038.00 | | 3 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 855.00 | 12 008.00 | | 16 855.00 |
ST Autres comptes | 65 772.00 | 67 522.00 | | 65 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 089.00 | 58 866.00 | | 63 089.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 643.00 | | |
YT Sous‐traitance | 80 993.00 | 42 114.00 | | 80 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 480.00 | 481.00 | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 241.00 | 4 517.00 | | 4 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 583.00 | 6 555.00 | | 7 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 870.00 | 83 924.00 | | 85 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 675.00 | 65 509.00 | | 104 675.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 189.00 | 180 992.00 | | 227 189.00 |