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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
AH Fonds commercial | 140 456.00 | | 140 456.00 | 140 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 628.00 | 45 975.00 | 4 653.00 | 50 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 542.00 | 52 434.00 | 145 108.00 | 197 542.00 |
BP En cours de production de services | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 932.00 | 17 028.00 | 92 904.00 | 109 932.00 |
BZ Autres créances | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 627.00 | 17 028.00 | 153 599.00 | 170 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 169.00 | 69 462.00 | 298 708.00 | 368 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
DH Report à nouveau | 69 381.00 | 71 351.00 | | 69 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 264.00 | 18 030.00 | | 24 264.00 |
DL TOTAL (I) | 205 259.00 | 200 995.00 | | 205 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 889.00 | 4 772.00 | | 4 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 889.00 | 4 772.00 | | 4 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935.00 | 4 468.00 | | 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 602.00 | 2 842.00 | | 17 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 210.00 | 58 123.00 | | 26 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 813.00 | 61 260.00 | | 43 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 560.00 | 126 692.00 | | 88 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 708.00 | 332 459.00 | | 298 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 560.00 | 126 692.00 | | 88 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 745.00 | | 301 745.00 | 301 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 745.00 | | 301 745.00 | 301 745.00 |
FM Production stockée | | | -400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 943.00 | 2 268.00 | | 1 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943.00 | 2 268.00 | | 1 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 115.00 | 12 910.00 | | 13 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 115.00 | 12 910.00 | | 13 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 172.00 | -10 642.00 | | -11 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 4 160.00 | | 5 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 156.00 | 358 143.00 | | 306 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 892.00 | 340 113.00 | | 281 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 264.00 | 18 030.00 | | 24 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 951.00 | 8 178.00 | | 13 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 772.00 | 117.00 | | 4 772.00 |
6T Sur comptes clients | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 800.00 | 117.00 | | 21 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 89 531.00 | | | 89 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 218.00 | 116 218.00 | | 116 218.00 |
VW T.V.A. | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |