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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
AH Fonds commercial | 136 262.00 | | 136 262.00 | 136 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 765.00 | 40 534.00 | 5 231.00 | 45 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 485.00 | 46 992.00 | 141 493.00 | 188 485.00 |
BP En cours de production de services | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 895.00 | 13 938.00 | 133 957.00 | 147 895.00 |
BZ Autres créances | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CF Disponibilités | 51 859.00 | | 51 859.00 | 51 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 893.00 | 13 938.00 | 196 955.00 | 210 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 378.00 | 60 930.00 | 338 448.00 | 399 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
DH Report à nouveau | 107 089.00 | 73 646.00 | | 107 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 629.00 | 33 444.00 | | 48 629.00 |
DL TOTAL (I) | 267 331.00 | 218 702.00 | | 267 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 635.00 | 5 510.00 | | 4 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 635.00 | 5 510.00 | | 4 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | 3 029.00 | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 857.00 | 29 661.00 | | 26 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 102.00 | 32 096.00 | | 37 102.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 482.00 | 64 806.00 | | 66 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 448.00 | 289 019.00 | | 338 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 482.00 | 64 806.00 | | 66 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 107.00 | | 292 107.00 | 292 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 107.00 | | 292 107.00 | 292 107.00 |
FM Production stockée | | | -115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 641.00 | 16 132.00 | | 2 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 641.00 | 16 132.00 | | 2 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 793.00 | 6 957.00 | | -2 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 13 110.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 3 022.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 749.00 | 10 466.00 | | 12 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 245.00 | 321 739.00 | | 297 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 616.00 | 288 295.00 | | 248 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 629.00 | 33 444.00 | | 48 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 290.00 | 12 104.00 | | 5 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 42 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 36 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 291.00 | 2 727.00 | 686.00 | 35 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 833.00 | 2 727.00 | 686.00 | 28 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 510.00 | | 875.00 | 5 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 510.00 | | 875.00 | 5 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 127 710.00 | | | 127 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VI Groupe et associés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 089.00 | 154 089.00 | | 154 089.00 |
VW T.V.A. | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |