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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
AH Fonds commercial | 136 262.00 | | 136 262.00 | 136 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 451.00 | 38 493.00 | 7 957.00 | 46 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 171.00 | 44 952.00 | 144 220.00 | 189 171.00 |
BP En cours de production de services | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 335.00 | 15 483.00 | 94 852.00 | 110 335.00 |
BZ Autres créances | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CF Disponibilités | 33 914.00 | | 33 914.00 | 33 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 282.00 | 15 483.00 | 144 799.00 | 160 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 453.00 | 60 435.00 | 289 019.00 | 349 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
DH Report à nouveau | 73 646.00 | 69 381.00 | | 73 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 444.00 | 24 264.00 | | 33 444.00 |
DL TOTAL (I) | 218 702.00 | 205 259.00 | | 218 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 510.00 | 4 889.00 | | 5 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 510.00 | 4 889.00 | | 5 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029.00 | 17 602.00 | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 661.00 | 26 210.00 | | 29 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 096.00 | 43 813.00 | | 32 096.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 806.00 | 88 560.00 | | 64 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 019.00 | 298 708.00 | | 289 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 806.00 | 88 560.00 | | 64 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 269.00 | | 290 269.00 | 290 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 269.00 | | 290 269.00 | 290 269.00 |
FM Production stockée | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 943.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 132.00 | 1 943.00 | | 16 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 957.00 | 13 115.00 | | 6 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 110.00 | 13 115.00 | | 13 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 022.00 | -11 172.00 | | 3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | 5 579.00 | | 10 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 739.00 | 306 156.00 | | 321 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 295.00 | 281 892.00 | | 288 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 444.00 | 24 264.00 | | 33 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 104.00 | 13 951.00 | | 12 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 426.00 | | 12 605.00 | 47 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 782.00 | 43 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 782.00 | 36 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 967.00 | | 12 605.00 | 40 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 773.00 | 3 147.00 | 10 629.00 | 42 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 315.00 | 3 147.00 | 10 629.00 | 36 315.00 |