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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 870.00 | 36.00 | 2 907.00 |
AH Fonds commercial | 250 090.00 | | 250 090.00 | 250 090.00 |
AN Terrains | 150 036.00 | 58 203.00 | 91 833.00 | 150 036.00 |
AP Constructions | 74 372.00 | 35 119.00 | 39 253.00 | 74 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 817.00 | 50 512.00 | 11 305.00 | 61 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 071.00 | 61 141.00 | 1 930.00 | 63 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 307.00 | 207 845.00 | 394 462.00 | 602 307.00 |
BT Marchandises | 479 167.00 | 9 190.00 | 469 977.00 | 479 167.00 |
BZ Autres créances | 64 153.00 | 930.00 | 63 223.00 | 64 153.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 971.00 | 10 120.00 | 550 851.00 | 560 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 278.00 | 217 965.00 | 945 313.00 | 1 163 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 290.00 | 321 290.00 | | 321 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 580.00 | 8 460.00 | | 9 580.00 |
DG Autres réserves | 177 446.00 | 156 160.00 | | 177 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 470.00 | 22 407.00 | | 13 470.00 |
DL TOTAL (I) | 521 786.00 | 508 316.00 | | 521 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 631.00 | 729.00 | | 153 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 532.00 | 129 611.00 | | 29 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 150.00 | 16 100.00 | | 9 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 595.00 | 266 219.00 | | 215 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 269.00 | 51 439.00 | | 13 269.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 42.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 527.00 | 464 141.00 | | 423 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 313.00 | 972 457.00 | | 945 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 750.00 | | | 602 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 738.00 | | | 349 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 272.00 | 7 860.00 | 2 287.00 | 202 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | 215.00 | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 617.00 | 7 644.00 | 2 287.00 | 199 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 595.00 | 215 595.00 | | 215 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 073.00 | 33 166.00 | 55 907.00 | 89 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 970.00 | | | 110 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 689.00 | 81 689.00 | | 81 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 377.00 | 358 470.00 | 55 907.00 | 414 377.00 |