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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AH Fonds commercial | 250 090.00 | | 250 090.00 | 250 090.00 |
AN Terrains | 150 036.00 | 59 385.00 | 90 651.00 | 150 036.00 |
AP Constructions | 74 372.00 | 37 879.00 | 36 493.00 | 74 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 777.00 | 51 018.00 | 10 759.00 | 61 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 589.00 | 58 339.00 | 1 250.00 | 59 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 786.00 | 209 527.00 | 389 258.00 | 598 786.00 |
BT Marchandises | 345 988.00 | 7 043.00 | 338 945.00 | 345 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 341.00 | 930.00 | 19 412.00 | 20 341.00 |
BZ Autres créances | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
CF Disponibilités | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 692.00 | 7 973.00 | 431 720.00 | 439 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 478.00 | 217 500.00 | 820 978.00 | 1 038 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 290.00 | 321 290.00 | | 321 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 254.00 | 9 580.00 | | 10 254.00 |
DG Autres réserves | 190 242.00 | 177 446.00 | | 190 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 101.00 | 13 470.00 | | 27 101.00 |
DL TOTAL (I) | 548 887.00 | 521 786.00 | | 548 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 613.00 | 153 631.00 | | 82 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 518.00 | 29 532.00 | | 28 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 850.00 | 9 150.00 | | 7 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 817.00 | 215 595.00 | | 121 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 113.00 | 13 269.00 | | 23 113.00 |
EA Autres dettes | 8 180.00 | 2 350.00 | | 8 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 091.00 | 423 527.00 | | 272 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 978.00 | 945 313.00 | | 820 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 307.00 | | | 602 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 295.00 | | | 349 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 845.00 | 7 860.00 | 6 177.00 | 207 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 36.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 975.00 | 7 823.00 | 6 177.00 | 204 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 817.00 | 121 817.00 | | 121 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
UX Autres créances clients | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 998.00 | 33 529.00 | 22 469.00 | 55 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
VP Divers | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 629.00 | 91 629.00 | | 91 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 241.00 | 241 772.00 | 22 469.00 | 264 241.00 |