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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 169.00 | 3 675.00 | 494.00 | 4 169.00 |
AH Fonds commercial | 250 090.00 | | 250 090.00 | 250 090.00 |
AN Terrains | 150 036.00 | 61 749.00 | 88 287.00 | 150 036.00 |
AP Constructions | 74 372.00 | 43 229.00 | 31 143.00 | 74 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 747.00 | 47 698.00 | 10 049.00 | 57 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 378.00 | 67 652.00 | 726.00 | 68 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 930.00 | 224 002.00 | 385 928.00 | 609 930.00 |
BT Marchandises | 224 167.00 | 2 528.00 | 221 639.00 | 224 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 996.00 | 1 957.00 | 14 039.00 | 15 996.00 |
BZ Autres créances | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 392.00 | 4 485.00 | 301 907.00 | 306 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 322.00 | 228 487.00 | 687 835.00 | 916 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 290.00 | 321 290.00 | | 321 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
DG Autres réserves | 165 893.00 | 215 989.00 | | 165 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 516.00 | -50 096.00 | | -1 516.00 |
DL TOTAL (I) | 497 276.00 | 498 791.00 | | 497 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 839.00 | 85 714.00 | | 41 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 496.00 | 9 356.00 | | 9 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 350.00 | 44 280.00 | | 18 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 439.00 | 152 934.00 | | 101 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 233.00 | 9 855.00 | | 18 233.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 18 793.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 559.00 | 320 933.00 | | 190 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 835.00 | 819 724.00 | | 687 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 060.00 | 8 139.00 | 1 196.00 | 217 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | 421.00 | | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 806.00 | 7 718.00 | 1 196.00 | 213 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 439.00 | 101 439.00 | | 101 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
UX Autres créances clients | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 300.00 | 82 177.00 | 4 123.00 | 86 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 209.00 | 172 209.00 | | 172 209.00 |