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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 914.00 | | 418 914.00 | 418 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 880.00 | 3 920.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 932.00 | 39 230.00 | 466 702.00 | 505 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766 758.00 | 103 416.00 | 2 663 343.00 | 2 766 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 480.00 | 143 526.00 | 3 588 954.00 | 3 732 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 845.00 | | 52 845.00 | 52 845.00 |
BT Marchandises | 111 059.00 | | 111 059.00 | 111 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
BZ Autres créances | 144 178.00 | | 144 178.00 | 144 178.00 |
CF Disponibilités | 579 814.00 | | 579 814.00 | 579 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 099.00 | | 982 099.00 | 982 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 580.00 | 143 526.00 | 4 571 054.00 | 4 714 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 778.00 | 997 778.00 | | 997 778.00 |
DH Report à nouveau | -551 656.00 | -1.00 | | -551 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 781.00 | -551 655.00 | | -433 781.00 |
DL TOTAL (I) | 12 341.00 | 446 122.00 | | 12 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991 652.00 | 603 487.00 | | 2 991 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 614.00 | 180 447.00 | | 119 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 322.00 | 75 588.00 | | 586 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 198.00 | 2 208.00 | | 257 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 518.00 | | | 599 518.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | 379.00 | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 558 713.00 | 862 110.00 | | 4 558 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 054.00 | 1 308 232.00 | | 4 571 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 178.00 | | 1 226 178.00 | 1 226 178.00 |
FG Production vendue services | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 769.00 | | 1 227 769.00 | 1 227 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124.00 | 142.00 | | 3 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124.00 | 142.00 | | 3 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | 89 878.00 | | 2 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 862.00 | 168 758.00 | | 34 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 737.00 | -168 616.00 | | -31 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 935.00 | 51 775.00 | | 1 308 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 717.00 | 603 430.00 | | 1 742 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 781.00 | -551 655.00 | | -433 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 896.00 | | 3 278 566.00 | 1 015 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 281.00 | 36 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 134.00 | 270 849.00 | 3 732 480.00 | 291 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 134.00 | 269 568.00 | 3 272 690.00 | 291 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 914.00 | | 4 800.00 | 418 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 702.00 | | 3 272 690.00 | 560 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 281.00 | | 1 076.00 | 36 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 981.00 | 143 526.00 | 236 981.00 | 236 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 981.00 | 142 646.00 | 236 981.00 | 236 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 614.00 | 119 614.00 | | 119 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 322.00 | 586 322.00 | | 586 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 583.00 | 87 583.00 | | 87 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 192.00 | 153 192.00 | | 153 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 518.00 | 599 518.00 | | 599 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
UX Autres créances clients | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
VB T. V. A. | 125 237.00 | | | 125 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 990 624.00 | 378 824.00 | 1 817 564.00 | 2 990 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VP Divers | 307.00 | | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 457.00 | 238 381.00 | 36 076.00 | 274 457.00 |
VW T.V.A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 560.00 | 1 945 760.00 | 1 817 564.00 | 4 557 560.00 |