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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 914.00 | | 418 914.00 | 418 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 622.00 | 389 964.00 | 140 657.00 | 530 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 894 130.00 | 1 278 693.00 | 1 615 437.00 | 2 894 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887 374.00 | 1 673 457.00 | 2 213 917.00 | 3 887 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BT Marchandises | 153 612.00 | | 153 612.00 | 153 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
BZ Autres créances | 179 522.00 | | 179 522.00 | 179 522.00 |
CF Disponibilités | 98 088.00 | | 98 088.00 | 98 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 546.00 | | 482 546.00 | 482 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 919.00 | 1 673 457.00 | 2 696 462.00 | 4 369 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | 997 778.00 | | 27 450.00 |
DH Report à nouveau | -1 698.00 | -1 047 094.00 | | -1 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 763.00 | 75 068.00 | | -11 763.00 |
DL TOTAL (I) | 13 989.00 | 25 752.00 | | 13 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 380.00 | 2 521 367.00 | | 2 038 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 400.00 | 362 751.00 | | 427 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 670.00 | 270 413.00 | | 202 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
EA Autres dettes | 11 309.00 | 11 972.00 | | 11 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 473.00 | 3 169 216.00 | | 2 682 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 462.00 | 3 194 968.00 | | 2 696 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 654.00 | 1 204 934.00 | | 1 164 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 932.00 | 1 061.00 | | 24 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 856 727.00 | | 3 856 727.00 | 3 856 727.00 |
FG Production vendue services | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 319.00 | | 3 858 319.00 | 3 858 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 992.00 | |
GE Autres charges | | | 4 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 458.00 | 56 685.00 | | 53 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 891.00 | 2 956.00 | | 2 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 668.00 | 128 318.00 | | 78 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 668.00 | 128 318.00 | | 78 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 593.00 | 11 320.00 | | 32 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 593.00 | 11 320.00 | | 32 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 074.00 | 116 998.00 | | 46 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 335.00 | 4 583 813.00 | | 3 994 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 098.00 | 4 508 745.00 | | 4 006 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 763.00 | 75 068.00 | | -11 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 646.00 | | 38 303.00 | 3 851 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 575.00 | 3 887 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 575.00 | 3 424 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 714.00 | | | 423 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390 735.00 | | 36 592.00 | 3 390 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 197.00 | | 1 711.00 | 37 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 465.00 | 466 992.00 | | 1 206 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 665.00 | 466 992.00 | | 1 201 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 400.00 | 427 400.00 | | 427 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 783.00 | 107 783.00 | | 107 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
UX Autres créances clients | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VB T. V. A. | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 448.00 | 495 629.00 | 1 517 820.00 | 2 013 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 167.00 | | | 506 167.00 |
VP Divers | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 857.00 | 137 857.00 | | 137 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 490.00 | 226 582.00 | 38 908.00 | 265 490.00 |
VW T.V.A. | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 473.00 | 1 164 654.00 | 1 517 820.00 | 2 682 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 118.00 | 59 512.00 | | 19 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 112.00 | 366 006.00 | | 343 112.00 |
ST Autres comptes | 374 019.00 | 392 841.00 | | 374 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 075.00 | 182 393.00 | | 183 075.00 |
YT Sous‐traitance | 27 899.00 | 27 808.00 | | 27 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 971.00 | 2 318.00 | | 11 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 268.00 | 20 796.00 | | 18 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 386.00 | 80 308.00 | | 37 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 991.00 | 562 478.00 | | 488 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 048.00 | 305 982.00 | | 254 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 076.00 | 971 366.00 | | 940 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |