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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 914.00 | | 418 914.00 | 418 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 632.00 | 185 782.00 | 329 851.00 | 515 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 863 396.00 | 491 991.00 | 2 371 405.00 | 2 863 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 161.00 | 682 573.00 | 3 156 588.00 | 3 839 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BT Marchandises | 131 107.00 | | 131 107.00 | 131 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BZ Autres créances | 99 086.00 | | 99 086.00 | 99 086.00 |
CF Disponibilités | 441 658.00 | | 441 658.00 | 441 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 061.00 | | 723 061.00 | 723 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 221.00 | 682 573.00 | 3 879 649.00 | 4 562 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 778.00 | 997 778.00 | | 997 778.00 |
DH Report à nouveau | -985 437.00 | -551 656.00 | | -985 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 656.00 | -433 781.00 | | -61 656.00 |
DL TOTAL (I) | -49 316.00 | 12 341.00 | | -49 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114 789.00 | 2 991 652.00 | | 3 114 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 707.00 | 119 614.00 | | 119 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 384.00 | 586 322.00 | | 364 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 256.00 | 257 198.00 | | 304 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 345.00 | 599 518.00 | | 23 345.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | 3 257.00 | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 928 964.00 | 4 558 713.00 | | 3 928 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 649.00 | 4 571 054.00 | | 3 879 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 482 720.00 | | 4 482 720.00 | 4 482 720.00 |
FG Production vendue services | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 971.00 | | 4 482 971.00 | 4 482 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 124.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | 3 124.00 | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 614.00 | 2 275.00 | | 10 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 614.00 | 34 862.00 | | 10 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 255.00 | -31 737.00 | | -9 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 528.00 | 1 308 935.00 | | 4 531 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 185.00 | 1 742 717.00 | | 4 593 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 656.00 | -433 781.00 | | -61 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 480.00 | | 106 681.00 | 3 732 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 839 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 379 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 714.00 | | | 423 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272 690.00 | | 106 338.00 | 3 272 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 076.00 | | 343.00 | 36 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 526.00 | 539 047.00 | | 143 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 3 920.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 646.00 | 535 127.00 | | 142 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 707.00 | 119 707.00 | | 119 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 384.00 | 364 384.00 | | 364 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 714.00 | 104 714.00 | | 104 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 966.00 | 117 966.00 | | 117 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
UX Autres créances clients | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 113 596.00 | 597 069.00 | 2 381 411.00 | 3 113 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 376.00 | | | 529 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 404.00 | | | 406 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 453.00 | 138 035.00 | 36 418.00 | 174 453.00 |
VW T.V.A. | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 964.00 | 1 412 438.00 | 2 381 411.00 | 3 928 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |