| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 358.00 | 3 592.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 297.00 | 122 460.00 | 15 836.00 | 138 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 952.00 | 129 466.00 | 106 485.00 | 235 952.00 |
BT Marchandises | 393 091.00 | 10 000.00 | 383 091.00 | 393 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BZ Autres créances | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CF Disponibilités | 69 758.00 | | 69 758.00 | 69 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 974.00 | 10 000.00 | 474 974.00 | 484 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 925.00 | 139 466.00 | 581 459.00 | 720 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 914.00 | 113 914.00 | | 113 914.00 |
DH Report à nouveau | 182 874.00 | 171 580.00 | | 182 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 354.00 | 41 294.00 | | 28 354.00 |
DL TOTAL (I) | 333 527.00 | 335 173.00 | | 333 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 630.00 | 6 221.00 | | 18 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 442.00 | 60 529.00 | | 23 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 317.00 | 75 986.00 | | 99 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 850.00 | 54 351.00 | | 50 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 692.00 | 55 649.00 | | 55 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 932.00 | 252 737.00 | | 247 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 459.00 | 587 910.00 | | 581 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 629.00 | 61 308.00 | 929 937.00 | 868 629.00 |
FG Production vendue services | 152 710.00 | | 152 710.00 | 152 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 339.00 | 61 308.00 | 1 082 647.00 | 1 021 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 082.00 | 20 271.00 | | -14 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 5 629.00 | | 3 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 887.00 | 1 102 165.00 | | 1 096 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 532.00 | 1 060 871.00 | | 1 068 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 354.00 | 41 294.00 | | 28 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330.00 | 248.00 | | 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 602.00 | | 68 602.00 | 63 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 580.00 | 22 125.00 | 18 455.00 | 40 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 490.00 | 224 490.00 | | 224 490.00 |