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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 4 112.00 | 1 038.00 | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 370.00 | 8 268.00 | 5 102.00 | 13 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 075.00 | 14 566.00 | 45 508.00 | 60 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 862.00 | 26 946.00 | 138 916.00 | 165 862.00 |
BT Marchandises | 428 578.00 | | 428 578.00 | 428 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 187.00 | | 296 187.00 | 296 187.00 |
BZ Autres créances | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
CF Disponibilités | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 650.00 | | 769 650.00 | 769 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 512.00 | 26 946.00 | 908 565.00 | 935 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 914.00 | 113 914.00 | | 113 914.00 |
DH Report à nouveau | 208 068.00 | 161 228.00 | | 208 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 960.00 | 46 840.00 | | -50 960.00 |
DL TOTAL (I) | 279 408.00 | 330 367.00 | | 279 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 184.00 | | | 61 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 101.00 | 49 735.00 | | 108 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 596.00 | 9 129.00 | | 19 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 246.00 | 348 891.00 | | 364 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 546.00 | 56 370.00 | | 69 546.00 |
EA Autres dettes | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 157.00 | 520 996.00 | | 629 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 565.00 | 851 363.00 | | 908 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 895.00 | 40 076.00 | 674 971.00 | 634 895.00 |
FG Production vendue services | 345 195.00 | | 345 195.00 | 345 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 090.00 | 40 076.00 | 1 020 166.00 | 980 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 872.00 | 1 277 684.00 | | 1 020 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 832.00 | 1 230 844.00 | | 1 071 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 960.00 | 46 840.00 | | -50 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 101.00 | 108 101.00 | | 108 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 246.00 | 364 246.00 | | 364 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 547.00 | 89 547.00 | | 89 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 587.00 | 328 481.00 | 18 665.00 | 345 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 561.00 | 609 561.00 | | 609 561.00 |