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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 926.00 | 11 306.00 | 5 621.00 | 16 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 547.00 | 32 113.00 | 116 434.00 | 148 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 709.00 | 48 569.00 | 217 140.00 | 265 709.00 |
BT Marchandises | 417 342.00 | | 417 342.00 | 417 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 039.00 | | 322 039.00 | 322 039.00 |
BZ Autres créances | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CF Disponibilités | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 093.00 | | 785 093.00 | 785 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 803.00 | 48 569.00 | 1 002 234.00 | 1 050 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 914.00 | 113 914.00 | | 113 914.00 |
DH Report à nouveau | 175 722.00 | 157 109.00 | | 175 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 667.00 | 18 613.00 | | -10 667.00 |
DL TOTAL (I) | 287 354.00 | 298 021.00 | | 287 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 462.00 | 44 322.00 | | 27 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 086.00 | 111 159.00 | | 153 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 407.00 | 26 754.00 | | 24 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 631.00 | 279 633.00 | | 291 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 299.00 | 47 295.00 | | 67 299.00 |
EA Autres dettes | 150 994.00 | 80 141.00 | | 150 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 879.00 | 589 305.00 | | 714 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 234.00 | 887 326.00 | | 1 002 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 609.00 | 45 188.00 | 652 797.00 | 607 609.00 |
FG Production vendue services | 163 962.00 | | 163 962.00 | 163 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 572.00 | 45 188.00 | 816 760.00 | 771 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 421.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 751.00 | 958 035.00 | | 833 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 418.00 | 939 422.00 | | 844 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 667.00 | 18 613.00 | | -10 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 816.00 | | 90 893.00 | 174 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 752.00 | | | 73 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 399.00 | | 83 075.00 | 82 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 665.00 | | 7 819.00 | 18 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 148.00 | 11 421.00 | | 37 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 998.00 | 11 421.00 | | 31 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 086.00 | 153 086.00 | | 153 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 631.00 | 291 631.00 | | 291 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 299.00 | 67 299.00 | | 67 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 994.00 | 150 994.00 | | 150 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 320.00 | 344 320.00 | | 344 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 804.00 | 344 320.00 | 26 484.00 | 370 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 472.00 | 690 472.00 | | 690 472.00 |