| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 585 918.00 | | 9 585 918.00 | 9 585 918.00 |
AP Constructions | 10 351 471.00 | 3 712 774.00 | 6 638 696.00 | 10 351 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 016.00 | 145 016.00 | | 145 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 356.00 | | 270 356.00 | 270 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 395 284.00 | 3 900 312.00 | 16 494 971.00 | 20 395 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 758.00 | 181 134.00 | 175 623.00 | 356 758.00 |
BZ Autres créances | 2 094 608.00 | | 2 094 608.00 | 2 094 608.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 704.00 | 181 134.00 | 2 270 569.00 | 2 451 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 846 989.00 | 4 081 447.00 | 18 765 541.00 | 22 846 989.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 590 124.00 | 590 124.00 | | 590 124.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 286.00 | 2 038 304.00 | | 1 972 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 065.00 | 2 717 083.00 | | 2 651 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 599 516.00 | 15 782 194.00 | | 15 599 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 059.00 | 62 337.00 | | 33 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 782.00 | 60 363.00 | | 75 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 375.00 | 16 484.00 | | 10 375.00 |
EA Autres dettes | 395 741.00 | 406 367.00 | | 395 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 114 475.00 | 16 327 746.00 | | 16 114 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 765 541.00 | 19 044 830.00 | | 18 765 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 866 039.00 | | 2 866 039.00 | 2 866 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 039.00 | | 2 866 039.00 | 2 866 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 020.00 | |
GE Autres charges | | | 24 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 843 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 416.00 | | | 128 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 416.00 | | | 128 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 396.00 | | | 128 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 727.00 | 3 074 451.00 | | 3 040 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 441.00 | 1 036 147.00 | | 1 068 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 972 286.00 | 2 038 304.00 | | 1 972 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 380 186.00 | | 15 118.00 | 20 380 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 20 395 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 395 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 380 166.00 | | 15 118.00 | 20 380 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 270 356.00 | | | 270 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 226.00 | 489 087.00 | | 3 411 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 411 226.00 | 489 087.00 | | 3 411 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 575.00 | 7 020.00 | 3 460.00 | 177 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 575.00 | 7 020.00 | 3 460.00 | 177 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 575.00 | 7 020.00 | 3 460.00 | 177 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 020.00 | 3 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 019.00 | | 667 019.00 | 667 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 741.00 | 395 741.00 | | 395 741.00 |
UX Autres créances clients | 113 532.00 | | | 113 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 225.00 | | | 243 225.00 |
VB T. V. A. | 80 233.00 | | | 80 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 773 895.00 | | | 1 773 895.00 |
VI Groupe et associés | 14 932 496.00 | 14 932 496.00 | | 14 932 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 479.00 | | | 240 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 366.00 | 2 451 366.00 | | 2 451 366.00 |
VW T.V.A. | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 114 475.00 | 15 447 455.00 | 667 019.00 | 16 114 475.00 |