| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 585 918.00 | | 9 585 918.00 | 9 585 918.00 |
AP Constructions | 10 550 650.00 | 5 961 824.00 | 4 588 826.00 | 10 550 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 188.00 | 156 513.00 | 74 675.00 | 231 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 181.00 | | 311 181.00 | 311 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 721 461.00 | 6 160 860.00 | 14 560 601.00 | 20 721 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 969.00 | 729 807.00 | 590 162.00 | 1 319 969.00 |
BZ Autres créances | 2 742 957.00 | | 2 742 957.00 | 2 742 957.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 428.00 | 729 807.00 | 3 337 620.00 | 4 067 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 788 889.00 | 6 890 668.00 | 17 898 221.00 | 24 788 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 590 124.00 | 590 124.00 | | 590 124.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 785.00 | 998 125.00 | | 272 785.00 |
DL TOTAL (I) | 951 563.00 | 1 676 903.00 | | 951 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 606 150.00 | 15 335 018.00 | | 15 606 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 600.00 | 59 691.00 | | 55 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 655.00 | 116 507.00 | | 177 655.00 |
EA Autres dettes | 1 107 251.00 | 536 519.00 | | 1 107 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 946 657.00 | 16 126 289.00 | | 16 946 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 898 221.00 | 17 803 192.00 | | 17 898 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 491.00 | | 1 580 491.00 | 1 580 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 491.00 | | 1 580 491.00 | 1 580 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 150.00 | |
GE Autres charges | | | 74 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 409.00 | | | -16 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 320.00 | 2 298 582.00 | | 1 831 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 534.00 | 1 300 457.00 | | 1 558 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 785.00 | 998 125.00 | | 272 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 754 861.00 | | 5 562.00 | 20 754 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 962.00 | 20 721 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 962.00 | 20 721 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 754 861.00 | | 5 562.00 | 20 754 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 710 011.00 | 450 850.00 | | 5 710 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 710 011.00 | 450 850.00 | | 5 710 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 496 354.00 | 375 150.00 | 141 696.00 | 496 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 354.00 | 375 150.00 | 141 696.00 | 496 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 354.00 | 375 150.00 | 141 696.00 | 496 354.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 150.00 | 141 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 350.00 | | 591 350.00 | 591 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 251.00 | 1 107 251.00 | | 1 107 251.00 |
UX Autres créances clients | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300 074.00 | 1 300 074.00 | | 1 300 074.00 |
VB T. V. A. | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 965 417.00 | 1 965 417.00 | | 1 965 417.00 |
VI Groupe et associés | 15 014 799.00 | 15 014 799.00 | | 15 014 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VP Divers | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 954.00 | 685 954.00 | | 685 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 062 927.00 | 4 062 927.00 | | 4 062 927.00 |
VW T.V.A. | 177 571.00 | 177 571.00 | | 177 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 946 657.00 | 16 355 307.00 | 591 350.00 | 16 946 657.00 |