| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 585 918.00 | | 9 585 918.00 | 9 585 918.00 |
AP Constructions | 10 535 609.00 | 5 070 387.00 | 5 465 222.00 | 10 535 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 016.00 | 145 016.00 | | 145 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 487.00 | | 275 487.00 | 275 487.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 584 553.00 | 5 257 925.00 | 15 326 628.00 | 20 584 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 870.00 | 254 420.00 | 122 449.00 | 376 870.00 |
BZ Autres créances | 2 204 246.00 | | 2 204 246.00 | 2 204 246.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 540.00 | 254 420.00 | 2 327 119.00 | 2 581 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 166 094.00 | 5 512 346.00 | 17 653 747.00 | 23 166 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 590 124.00 | 590 124.00 | | 590 124.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613 750.00 | 1 606 050.00 | | 1 613 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 532.00 | 2 284 831.00 | | 2 292 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 900 657.00 | 15 231 741.00 | | 14 900 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 147.00 | 91 417.00 | | 37 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 028.00 | 64 646.00 | | 82 028.00 |
EA Autres dettes | 341 382.00 | 245 372.00 | | 341 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 361 214.00 | 15 633 468.00 | | 15 361 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 653 747.00 | 17 918 300.00 | | 17 653 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 604 414.00 | | 2 604 414.00 | 2 604 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 414.00 | | 2 604 414.00 | 2 604 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 833.00 | |
GE Autres charges | | | 79 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 738 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 748.00 | 2 647 311.00 | | 2 740 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 998.00 | 1 041 260.00 | | 1 126 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613 750.00 | 1 606 050.00 | | 1 613 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 545 591.00 | | 38 962.00 | 20 545 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 584 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 584 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 545 591.00 | | 38 962.00 | 20 545 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 813 568.00 | 444 358.00 | | 4 813 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 813 568.00 | 444 358.00 | | 4 813 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 302 544.00 | 26 833.00 | 74 956.00 | 302 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 544.00 | 26 833.00 | 74 956.00 | 302 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 544.00 | 26 833.00 | 74 956.00 | 302 544.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 833.00 | 74 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 804.00 | | 654 804.00 | 654 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 382.00 | 341 382.00 | | 341 382.00 |
UX Autres créances clients | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 308.00 | 347 308.00 | | 347 308.00 |
VB T. V. A. | 79 331.00 | 79 331.00 | | 79 331.00 |
VC Groupe et associés | 1 888 745.00 | 1 888 745.00 | | 1 888 745.00 |
VI Groupe et associés | 14 245 852.00 | 14 245 852.00 | | 14 245 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 168.00 | 236 168.00 | | 236 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 116.00 | 2 581 116.00 | | 2 581 116.00 |
VW T.V.A. | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 361 214.00 | 14 706 410.00 | 654 804.00 | 15 361 214.00 |