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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 610.00 | 27 205.00 | 2 405.00 | 29 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 807.00 | 11 177.00 | 630.00 | 11 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 811.00 | 38 382.00 | 31 429.00 | 69 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BT Marchandises | 236 768.00 | | 236 768.00 | 236 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 276.00 | 9 080.00 | 178 196.00 | 187 276.00 |
BZ Autres créances | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CF Disponibilités | 86 368.00 | | 86 368.00 | 86 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 029.00 | 9 080.00 | 517 949.00 | 527 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 840.00 | 47 462.00 | 549 378.00 | 596 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 322.00 | 158 322.00 | | 158 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 422.00 | 4 366.00 | | 4 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 031.00 | 46 556.00 | | 51 031.00 |
DL TOTAL (I) | 279 774.00 | 275 243.00 | | 279 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 396.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 842.00 | 22 884.00 | | 45 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 573.00 | 226 194.00 | | 204 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 176.00 | 12 045.00 | | 10 176.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | 7 961.00 | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 604.00 | 269 480.00 | | 269 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 378.00 | 544 723.00 | | 549 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 604.00 | 269 480.00 | | 269 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 396.00 | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 370.00 | 47 789.00 | 1 641 158.00 | 1 593 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 370.00 | 47 789.00 | 1 641 158.00 | 1 593 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 277.00 | 10 766.00 | | 13 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 984.00 | 1 797 827.00 | | 1 641 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 954.00 | 1 751 271.00 | | 1 590 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 031.00 | 46 556.00 | | 51 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 019.00 | | 1 792.00 | 68 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 625.00 | | 1 792.00 | 39 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 106.00 | 4 276.00 | | 34 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 106.00 | 4 276.00 | | 34 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 329.00 | | 249.00 | 9 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 329.00 | | 249.00 | 9 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 329.00 | | 249.00 | 9 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 573.00 | 204 573.00 | | 204 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 165 735.00 | | | 165 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 550.00 | 203 156.00 | 4 394.00 | 207 550.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 604.00 | 269 604.00 | | 269 604.00 |