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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 804.00 | 12 674.00 | 1 130.00 | 13 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 809.00 | 42 285.00 | 29 524.00 | 71 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BT Marchandises | 387 925.00 | | 387 925.00 | 387 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 592.00 | 6 536.00 | 141 056.00 | 147 592.00 |
BZ Autres créances | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
CF Disponibilités | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 931.00 | 6 536.00 | 623 395.00 | 629 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 740.00 | 48 821.00 | 652 919.00 | 701 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 322.00 | 158 322.00 | | 158 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 118.00 | 4 192.00 | | 4 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 181.00 | 82 426.00 | | 43 181.00 |
DL TOTAL (I) | 271 621.00 | 310 940.00 | | 271 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 408.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 753.00 | 66 240.00 | | 82 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 506.00 | 249 913.00 | | 283 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 567.00 | 36 771.00 | | 9 567.00 |
EA Autres dettes | 5 421.00 | 8 157.00 | | 5 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 297.00 | 361 489.00 | | 381 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 919.00 | 672 429.00 | | 652 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 297.00 | 361 489.00 | | 381 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 408.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 673.00 | 186 592.00 | 1 701 265.00 | 1 514 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 673.00 | 186 592.00 | 1 701 265.00 | 1 514 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 910.00 | 23 912.00 | | 9 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 126.00 | 1 925 663.00 | | 1 702 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 945.00 | 1 843 237.00 | | 1 658 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 181.00 | 82 426.00 | | 43 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 446.00 | 838.00 | | 41 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 446.00 | 838.00 | | 41 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 384.00 | | 848.00 | 7 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 384.00 | | 848.00 | 7 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 384.00 | | 848.00 | 7 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 506.00 | 283 506.00 | | 283 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 132 135.00 | 132 135.00 | | 132 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VB T. V. A. | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 036.00 | 193 642.00 | 4 394.00 | 198 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 297.00 | 381 297.00 | | 381 297.00 |