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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 610.00 | 29 438.00 | 173.00 | 29 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 804.00 | 12 009.00 | 1 796.00 | 13 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 809.00 | 41 446.00 | 30 362.00 | 71 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BT Marchandises | 240 721.00 | | 240 721.00 | 240 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 870.00 | 7 384.00 | 249 486.00 | 256 870.00 |
BZ Autres créances | 44 761.00 | | 44 761.00 | 44 761.00 |
CF Disponibilités | 101 913.00 | | 101 913.00 | 101 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 451.00 | 7 384.00 | 642 066.00 | 649 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 259.00 | 48 831.00 | 672 429.00 | 721 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 322.00 | 158 322.00 | | 158 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 192.00 | 4 452.00 | | 4 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 426.00 | 53 740.00 | | 82 426.00 |
DL TOTAL (I) | 310 940.00 | 282 514.00 | | 310 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 481.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 240.00 | 84 109.00 | | 66 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 913.00 | 177 319.00 | | 249 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 771.00 | 12 376.00 | | 36 771.00 |
EA Autres dettes | 8 157.00 | 8 174.00 | | 8 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 489.00 | 282 458.00 | | 361 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 429.00 | 564 972.00 | | 672 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 489.00 | 282 458.00 | | 361 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 481.00 | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 222.00 | 317 588.00 | 1 924 810.00 | 1 607 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 222.00 | 317 588.00 | 1 924 810.00 | 1 607 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 912.00 | 10 854.00 | | 23 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 663.00 | 1 908 930.00 | | 1 925 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 237.00 | 1 855 191.00 | | 1 843 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 426.00 | 53 740.00 | | 82 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 811.00 | | 1 997.00 | 69 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 417.00 | | 1 997.00 | 41 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 414.00 | 1 033.00 | | 40 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 414.00 | 1 033.00 | | 40 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 232.00 | | 848.00 | 8 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 232.00 | | 848.00 | 8 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 232.00 | | 848.00 | 8 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 913.00 | 249 913.00 | | 249 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 239 385.00 | 239 385.00 | | 239 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VB T. V. A. | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 920.00 | 306 526.00 | 4 394.00 | 310 920.00 |
VW T.V.A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 489.00 | 361 489.00 | | 361 489.00 |