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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 464.00 | 8 764.00 | 700.00 | 9 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 513.00 | 19 649.00 | 38 863.00 | 58 513.00 |
BT Marchandises | 76 303.00 | | 76 303.00 | 76 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 641.00 | 23 553.00 | 207 088.00 | 230 641.00 |
BZ Autres créances | 66 141.00 | | 66 141.00 | 66 141.00 |
CF Disponibilités | 118 257.00 | | 118 257.00 | 118 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 009.00 | 23 553.00 | 480 456.00 | 504 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 522.00 | 43 202.00 | 519 320.00 | 562 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 518.00 | 133 518.00 | | 133 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
DH Report à nouveau | 1 995.00 | 3 230.00 | | 1 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 327.00 | 67 482.00 | | 56 327.00 |
DL TOTAL (I) | 205 193.00 | 217 584.00 | | 205 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 884.00 | 93 315.00 | | 85 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 247.00 | 91 193.00 | | 29 247.00 |
EA Autres dettes | 155 204.00 | 125 683.00 | | 155 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 285.00 | 7 113.00 | | 4 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 126.00 | 352 931.00 | | 314 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 320.00 | 570 515.00 | | 519 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 241.00 | 259 115.00 | | 228 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 726 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 726 009.00 | |
FM Production stockée | | | 3 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 895.00 | 5 000.00 | | 8 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 589.00 | 21 062.00 | | 15 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 327.00 | 67 482.00 | | 56 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 206.00 | 443.00 | | 19 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 321.00 | 443.00 | | 8 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 450.00 | 309 450.00 | | 309 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 242.00 | 228 242.00 | | 228 242.00 |