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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 992.00 | 15 928.00 | 43 063.00 | 58 992.00 |
BT Marchandises | 77 338.00 | | 77 338.00 | 77 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 590.00 | 41 329.00 | 334 261.00 | 375 590.00 |
BZ Autres créances | 124 748.00 | | 124 748.00 | 124 748.00 |
CF Disponibilités | 98 050.00 | | 98 050.00 | 98 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 488.00 | 41 329.00 | 644 159.00 | 685 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 480.00 | 57 257.00 | 687 223.00 | 744 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 518.00 | 133 518.00 | | 133 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
DH Report à nouveau | 18 709.00 | 1 355.00 | | 18 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 168.00 | 102 806.00 | | 139 168.00 |
DL TOTAL (I) | 304 749.00 | 251 032.00 | | 304 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 574.00 | 35 533.00 | | 52 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 831.00 | 85 749.00 | | 99 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 079.00 | 47 112.00 | | 74 079.00 |
EA Autres dettes | 149 154.00 | 161 656.00 | | 149 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 833.00 | 6 080.00 | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 473.00 | 336 132.00 | | 382 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 223.00 | 587 164.00 | | 687 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 642.00 | 250 383.00 | | 282 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 092.00 | | 4 900.00 | 54 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 4 900.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 672.00 | 257.00 | | 15 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 208.00 | 257.00 | | 9 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UX Autres créances clients | 375 591.00 | 375 591.00 | | 375 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
VP Divers | 124 748.00 | 124 748.00 | | 124 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 825.00 | 132 825.00 | | 132 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 100.00 | 510 100.00 | | 510 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 642.00 | 282 642.00 | | 282 642.00 |