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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 464.00 | 9 207.00 | 257.00 | 9 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 092.00 | 15 671.00 | 38 420.00 | 54 092.00 |
BT Marchandises | 68 010.00 | | 68 010.00 | 68 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 888.00 | 29 500.00 | 219 388.00 | 248 888.00 |
BZ Autres créances | 106 699.00 | | 106 699.00 | 106 699.00 |
CF Disponibilités | 146 244.00 | | 146 244.00 | 146 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 244.00 | 29 500.00 | 548 744.00 | 578 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 336.00 | 45 171.00 | 587 164.00 | 632 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 518.00 | 133 518.00 | | 133 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
DH Report à nouveau | 1 355.00 | 1 995.00 | | 1 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 806.00 | 56 327.00 | | 102 806.00 |
DL TOTAL (I) | 251 032.00 | 205 193.00 | | 251 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 533.00 | 39 503.00 | | 35 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 749.00 | 85 884.00 | | 85 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 112.00 | 29 247.00 | | 47 112.00 |
EA Autres dettes | 161 656.00 | 155 204.00 | | 161 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 080.00 | 4 285.00 | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 132.00 | 314 126.00 | | 336 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 164.00 | 519 320.00 | | 587 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 383.00 | 228 241.00 | | 250 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 754 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 754 332.00 | |
FM Production stockée | | | -8 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 947.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 122.00 | 15 589.00 | | 35 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 236.00 | 751 959.00 | | 754 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 430.00 | 695 632.00 | | 651 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 806.00 | 56 327.00 | | 102 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 649.00 | 443.00 | 4 421.00 | 19 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 885.00 | | 4 421.00 | 10 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 764.00 | 443.00 | | 8 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UX Autres créances clients | 248 888.00 | | | 248 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VP Divers | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 327.00 | 143 327.00 | | 143 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 989.00 | 363 989.00 | | 363 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 384.00 | 250 384.00 | | 250 384.00 |