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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 429.00 | 58 208.00 | 1 221.00 | 59 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 107.00 | 115 851.00 | 21 256.00 | 137 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 151.00 | 178 900.00 | 23 251.00 | 202 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
BN En cours de production de biens | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BT Marchandises | 250 694.00 | | 250 694.00 | 250 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
BZ Autres créances | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CF Disponibilités | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 671.00 | | 377 671.00 | 377 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 822.00 | 178 900.00 | 400 923.00 | 579 822.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 136 294.00 | 139 216.00 | | 136 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 198.00 | -2 922.00 | | 14 198.00 |
DL TOTAL (I) | 234 339.00 | 220 141.00 | | 234 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 433.00 | 47 716.00 | | 13 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 749.00 | 48 350.00 | | 49 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 130.00 | 46 743.00 | | 53 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 272.00 | 61 171.00 | | 50 272.00 |
EA Autres dettes | | 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 584.00 | 204 449.00 | | 166 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 923.00 | 424 590.00 | | 400 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 272.00 | 191 017.00 | | 157 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 934.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 893.00 | | | 226 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 212.00 | | | 219 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 548.00 | 6 626.00 | 27 275.00 | 199 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 106.00 | | 2 266.00 | 7 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 442.00 | 6 626.00 | 25 009.00 | 192 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 433.00 | 4 121.00 | 9 312.00 | 13 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 841.00 | 62 266.00 | 575.00 | 62 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 584.00 | 157 272.00 | 9 312.00 | 166 584.00 |