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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 018.00 | 59 299.00 | 1 719.00 | 61 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 874.00 | 122 387.00 | 15 487.00 | 137 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 507.00 | 186 526.00 | 17 981.00 | 204 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BN En cours de production de biens | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BT Marchandises | 283 483.00 | | 283 483.00 | 283 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
BZ Autres créances | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
CF Disponibilités | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 114.00 | | 429 114.00 | 429 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 621.00 | 186 526.00 | 447 095.00 | 633 621.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 150 492.00 | 136 294.00 | | 150 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 988.00 | 14 198.00 | | 11 988.00 |
DL TOTAL (I) | 246 327.00 | 234 339.00 | | 246 327.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 312.00 | 13 433.00 | | 9 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 269.00 | 49 749.00 | | 49 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 626.00 | 53 130.00 | | 70 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 079.00 | 50 272.00 | | 63 079.00 |
EA Autres dettes | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 768.00 | 166 584.00 | | 200 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 095.00 | 400 923.00 | | 447 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 688.00 | 157 272.00 | | 195 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 151.00 | | | 202 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 536.00 | | | 196 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 900.00 | 7 626.00 | | 178 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 060.00 | 7 626.00 | | 174 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 626.00 | 70 626.00 | | 70 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 312.00 | 4 231.00 | 5 080.00 | 9 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VP Divers | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 079.00 | 63 079.00 | | 63 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 602.00 | 65 027.00 | 575.00 | 65 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 768.00 | 195 688.00 | 5 080.00 | 200 768.00 |