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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 494.00 | 58 285.00 | 1 208.00 | 59 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 167.00 | 92 239.00 | 9 928.00 | 102 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 276.00 | 155 364.00 | 11 912.00 | 167 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
BN En cours de production de biens | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BT Marchandises | 263 481.00 | | 263 481.00 | 263 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
BZ Autres créances | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
CF Disponibilités | 57 517.00 | | 57 517.00 | 57 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 396.00 | | 410 396.00 | 410 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 671.00 | 155 364.00 | 422 307.00 | 577 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 162 480.00 | 150 492.00 | | 162 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 582.00 | 11 988.00 | | 15 582.00 |
DL TOTAL (I) | 261 908.00 | 246 327.00 | | 261 908.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 080.00 | 9 312.00 | | 5 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 269.00 | 49 269.00 | | 39 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 932.00 | 70 626.00 | | 45 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 511.00 | 63 079.00 | | 52 511.00 |
EA Autres dettes | 17 607.00 | 8 482.00 | | 17 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 399.00 | 200 768.00 | | 160 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 307.00 | 447 095.00 | | 422 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735.00 | 195 688.00 | | 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 507.00 | | 1 472.00 | 204 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 703.00 | 167 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 703.00 | 161 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 892.00 | | 1 472.00 | 198 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 526.00 | 7 542.00 | 38 703.00 | 186 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 686.00 | 7 542.00 | 38 703.00 | 181 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 080.00 | 4 345.00 | 735.00 | 5 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VP Divers | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 456.00 | 52 881.00 | 575.00 | 53 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 399.00 | 159 663.00 | 735.00 | 160 399.00 |