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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 841.00 | 43 850.00 | 14 991.00 | 58 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 241.00 | 113 274.00 | 3 967.00 | 117 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 767.00 | 158 372.00 | 44 395.00 | 202 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CF Disponibilités | 1 248 833.00 | | 1 248 833.00 | 1 248 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 622.00 | | 1 259 622.00 | 1 259 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 389.00 | 158 372.00 | 1 304 017.00 | 1 462 389.00 |
CU Autres participations | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 99 636.00 | 99 079.00 | | 99 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 373.00 | 57 557.00 | | 70 373.00 |
DL TOTAL (I) | 247 009.00 | 233 636.00 | | 247 009.00 |
DP Provisions pour risques | 3 366.00 | 20 432.00 | | 3 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 366.00 | 20 432.00 | | 3 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 150.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 331.00 | 8 014.00 | | 19 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 283.00 | 54 760.00 | | 47 283.00 |
EA Autres dettes | 986 852.00 | 1 193 977.00 | | 986 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 642.00 | 1 256 901.00 | | 1 053 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 017.00 | 1 510 970.00 | | 1 304 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 642.00 | 1 256 901.00 | | 1 053 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 150.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 124.00 | | 633 124.00 | 633 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 124.00 | | 633 124.00 | 633 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 098.00 | 14 167.00 | | 13 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 412.00 | 636 160.00 | | 655 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 039.00 | 578 603.00 | | 585 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 373.00 | 57 557.00 | | 70 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 688.00 | | 14 444.00 | 190 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 25 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365.00 | 202 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907.00 | 176 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 755.00 | | 14 234.00 | 163 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 684.00 | | 210.00 | 25 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 158.00 | 7 121.00 | 1 907.00 | 153 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 909.00 | 7 121.00 | 1 907.00 | 151 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 432.00 | | 17 066.00 | 20 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 432.00 | | 17 066.00 | 20 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 852.00 | 986 852.00 | | 986 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 292.00 | 10 789.00 | 3 504.00 | 14 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 642.00 | 1 053 642.00 | | 1 053 642.00 |