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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 698.00 | 10.00 | 1 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 550.00 | 18 926.00 | 4 624.00 | 23 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 971.00 | 107 502.00 | 4 469.00 | 111 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 401.00 | 128 126.00 | 33 276.00 | 161 401.00 |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CF Disponibilités | 1 044 585.00 | | 1 044 585.00 | 1 044 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 380.00 | | 1 047 380.00 | 1 047 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 782.00 | 128 126.00 | 1 080 656.00 | 1 208 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
CU Autres participations | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 100 783.00 | 100 693.00 | | 100 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 540.00 | 15 090.00 | | 21 540.00 |
DL TOTAL (I) | 199 323.00 | 192 783.00 | | 199 323.00 |
DP Provisions pour risques | 982.00 | 648.00 | | 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 982.00 | 648.00 | | 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 408.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 978.00 | 12 357.00 | | 11 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 037.00 | 36 387.00 | | 14 037.00 |
EA Autres dettes | 854 156.00 | 896 920.00 | | 854 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 351.00 | 946 073.00 | | 880 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 656.00 | 1 139 503.00 | | 1 080 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 351.00 | 946 073.00 | | 880 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 408.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 512.00 | | 497 512.00 | 497 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 512.00 | | 497 512.00 | 497 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281.00 | 1 500.00 | | 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 589.00 | 20 833.00 | | 7 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | 65.00 | | 1 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 20 198.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 849.00 | 635.00 | | 5 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 775.00 | | 3 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 949.00 | 576 283.00 | | 508 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 410.00 | 561 193.00 | | 487 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 540.00 | 15 090.00 | | 21 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 012.00 | | 5 957.00 | 159 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858.00 | 24 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 567.00 | 161 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 710.00 | 135 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | 460.00 | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 823.00 | | 5 407.00 | 132 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 940.00 | | 90.00 | 24 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 503.00 | 5 332.00 | 2 710.00 | 125 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 450.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 255.00 | 4 883.00 | 2 710.00 | 124 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648.00 | 334.00 | | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | 334.00 | | 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 156.00 | 854 156.00 | | 854 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 351.00 | 880 351.00 | | 880 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 3 707.00 | | 2 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 628.00 | 11 063.00 | | 6 628.00 |
ST Autres comptes | 63 849.00 | 68 022.00 | | 63 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 898.00 | 26 331.00 | | 27 898.00 |
YT Sous‐traitance | 2 995.00 | 1 580.00 | | 2 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 267.00 | 41 529.00 | | 27 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | 3 091.00 | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 885.00 | 6 798.00 | | 4 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 025.00 | 112 880.00 | | 98 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 195.00 | 23 860.00 | | 22 195.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 637.00 | 148 525.00 | | 128 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |