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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 445.00 | 11 548.00 | 16 897.00 | 28 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 500.00 | 107 529.00 | 5 971.00 | 113 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 916.00 | 120 786.00 | 47 130.00 | 167 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BZ Autres créances | 954 703.00 | | 954 703.00 | 954 703.00 |
CF Disponibilités | 214 960.00 | | 214 960.00 | 214 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 610.00 | | 1 177 610.00 | 1 177 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 526.00 | 120 786.00 | 1 224 740.00 | 1 345 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
CU Autres participations | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 101 485.00 | 122 323.00 | | 101 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 837.00 | 34 162.00 | | 24 837.00 |
DL TOTAL (I) | 203 322.00 | 233 485.00 | | 203 322.00 |
DP Provisions pour risques | 1 206.00 | 508.00 | | 1 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 206.00 | 508.00 | | 1 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 125.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 508.00 | 27 774.00 | | 6 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 965.00 | 50 505.00 | | 56 965.00 |
EA Autres dettes | 952 309.00 | 739 659.00 | | 952 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 212.00 | 4 490.00 | | 4 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 212.00 | 822 553.00 | | 1 020 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 740.00 | 1 056 546.00 | | 1 224 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 212.00 | 822 553.00 | | 1 020 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 125.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 574.00 | | 466 574.00 | 466 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 574.00 | | 466 574.00 | 466 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | 180.00 | | 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 830.00 | 180.00 | | 3 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | 380.00 | | 2 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 380.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 359.00 | -200.00 | | 1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 6 241.00 | | 4 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 940.00 | 465 685.00 | | 471 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 103.00 | 431 522.00 | | 447 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 837.00 | 34 162.00 | | 24 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 566.00 | | 20 334.00 | 160 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 985.00 | 167 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 985.00 | 141 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 595.00 | | 20 334.00 | 134 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 974.00 | 5 659.00 | 12 848.00 | 127 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 266.00 | 5 659.00 | 12 848.00 | 126 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508.00 | 698.00 | | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508.00 | 698.00 | | 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 309.00 | 952 309.00 | | 952 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 067.00 | 952 067.00 | | 952 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 346.00 | 966 346.00 | | 966 346.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 212.00 | 1 020 212.00 | | 1 020 212.00 |