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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 1 654.00 | 418.00 | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 951.00 | 13 321.00 | 22 630.00 | 35 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 407.00 | 14 975.00 | 151 432.00 | 166 407.00 |
BZ Autres créances | 186 924.00 | | 186 924.00 | 186 924.00 |
CF Disponibilités | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 371.00 | | 199 371.00 | 199 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 778.00 | 14 975.00 | 350 803.00 | 365 778.00 |
CU Autres participations | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 780.00 | 13 907.00 | | 14 780.00 |
DG Autres réserves | 138 043.00 | 130 193.00 | | 138 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 409.00 | 8 722.00 | | 8 409.00 |
DL TOTAL (I) | 313 731.00 | 305 322.00 | | 313 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 274.00 | | 11 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 804.00 | 26 250.00 | | 25 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 072.00 | 37 524.00 | | 37 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 803.00 | 342 846.00 | | 350 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 250 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 009.00 | | 3 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 674.00 | 246 996.00 | | 255 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 265.00 | 238 274.00 | | 247 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 409.00 | 8 722.00 | | 8 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 396.00 | | | 176 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 337.00 | | | 128 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 950.00 | 2 443.00 | 13 418.00 | 25 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 25.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 320.00 | 2 418.00 | 13 418.00 | 24 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 345.00 | 187 298.00 | 14 047.00 | 201 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |