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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 1 802.00 | 271.00 | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 383.00 | 16 302.00 | 22 081.00 | 38 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 941.00 | 18 104.00 | 150 837.00 | 168 941.00 |
BZ Autres créances | 192 370.00 | | 192 370.00 | 192 370.00 |
CF Disponibilités | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 650.00 | | 205 650.00 | 205 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 590.00 | 18 104.00 | 356 486.00 | 374 590.00 |
CU Autres participations | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 14 780.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 145 981.00 | 138 043.00 | | 145 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 411.00 | 8 409.00 | | 8 411.00 |
DL TOTAL (I) | 322 143.00 | 313 731.00 | | 322 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 402.00 | 11 268.00 | | 12 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 942.00 | 25 804.00 | | 21 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 344.00 | 37 072.00 | | 34 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 486.00 | 350 803.00 | | 356 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 344.00 | 37 072.00 | | 34 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 232 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 3 518.00 | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 916.00 | 255 674.00 | | 239 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 504.00 | 247 265.00 | | 231 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 411.00 | 8 409.00 | | 8 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 407.00 | | | 166 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 384.00 | | | 128 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 975.00 | 3 129.00 | | 14 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 148.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 321.00 | 2 981.00 | | 13 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
VP Divers | 192 370.00 | | | 192 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 286.00 | 193 138.00 | 14 148.00 | 207 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |