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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 1 950.00 | 123.00 | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 383.00 | 18 898.00 | 19 485.00 | 38 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 193.00 | 20 848.00 | 148 344.00 | 169 193.00 |
BZ Autres créances | 218 766.00 | | 218 766.00 | 218 766.00 |
CF Disponibilités | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 455.00 | | 224 455.00 | 224 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 648.00 | 20 848.00 | 372 800.00 | 393 648.00 |
CU Autres participations | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 154 393.00 | 145 981.00 | | 154 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 228.00 | 8 411.00 | | 10 228.00 |
DL TOTAL (I) | 332 371.00 | 322 143.00 | | 332 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 737.00 | 12 402.00 | | 19 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 692.00 | 21 942.00 | | 20 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 429.00 | 34 344.00 | | 40 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 800.00 | 356 486.00 | | 372 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 429.00 | 34 344.00 | | 40 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 286 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 67.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 67.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -67.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 2 661.00 | | 3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 339.00 | 239 916.00 | | 286 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 111.00 | 231 504.00 | | 276 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 228.00 | 8 411.00 | | 10 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 941.00 | | 252.00 | 168 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 485.00 | | 252.00 | 128 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 104.00 | 2 744.00 | | 18 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 148.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 302.00 | 2 597.00 | | 16 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VP Divers | 218 766.00 | 218 766.00 | | 218 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 650.00 | 219 250.00 | 14 400.00 | 233 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |