| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 793.00 | 171 089.00 | 32 704.00 | 203 793.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 218 920.00 | 111 590.00 | 107 330.00 | 218 920.00 |
AP Constructions | 1 832 032.00 | 1 128 967.00 | 703 064.00 | 1 832 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 331.00 | 1 233 821.00 | 547 509.00 | 1 781 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 992.00 | 219 930.00 | 38 061.00 | 257 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 354 370.00 | 2 865 399.00 | 6 488 970.00 | 9 354 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 083.00 | 66 032.00 | 779 051.00 | 845 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 532 710.00 | 71 318.00 | 461 391.00 | 532 710.00 |
BT Marchandises | 1 483 391.00 | 51 754.00 | 1 431 637.00 | 1 483 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 565.00 | | 51 565.00 | 51 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 586.00 | 21 615.00 | 1 186 971.00 | 1 208 586.00 |
BZ Autres créances | 1 578 588.00 | | 1 578 588.00 | 1 578 588.00 |
CF Disponibilités | 695 835.00 | | 695 835.00 | 695 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 429 406.00 | 210 721.00 | 6 218 685.00 | 6 429 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 783 776.00 | 3 076 120.00 | 12 707 655.00 | 15 783 776.00 |
CU Autres participations | 5 034 068.00 | | 5 034 068.00 | 5 034 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
DG Autres réserves | 5 562 284.00 | 5 104 715.00 | | 5 562 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 271.00 | 457 568.00 | | 529 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 481.00 | 191 721.00 | | 164 481.00 |
DK Provisions réglementées | 250 964.00 | 224 842.00 | | 250 964.00 |
DL TOTAL (I) | 6 653 373.00 | 6 125 218.00 | | 6 653 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003 988.00 | 55 475.00 | | 5 003 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 766.00 | 492 171.00 | | 757 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 458.00 | 276 039.00 | | 209 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 065.00 | 9 802.00 | | 23 065.00 |
EA Autres dettes | 60 003.00 | 39 430.00 | | 60 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 054 282.00 | 872 919.00 | | 6 054 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 707 655.00 | 6 998 137.00 | | 12 707 655.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 961.00 | 872 919.00 | | 1 759 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 356.00 | 977 378.00 | 2 530 735.00 | 1 553 356.00 |
FD Production vendue biens | 2 873 915.00 | 1 818 088.00 | 4 692 003.00 | 2 873 915.00 |
FG Production vendue services | 122 618.00 | 63 957.00 | 186 576.00 | 122 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 549 891.00 | 2 859 423.00 | 7 409 314.00 | 4 549 891.00 |
FM Production stockée | | | -35 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 614 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 923 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 417.00 | 13 100.00 | | 17 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 067.00 | 30 187.00 | | 27 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 920.00 | 26 096.00 | | 14 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 987.00 | 56 490.00 | | 41 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 140.00 | 45 184.00 | | 41 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 185.00 | 57 387.00 | | 41 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | -897.00 | | 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 948.00 | 142 101.00 | | 163 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 665 767.00 | 7 182 670.00 | | 7 665 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 136 496.00 | 6 725 102.00 | | 7 136 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 271.00 | 457 568.00 | | 529 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 243.00 | | 5 078 023.00 | 4 500 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 673.00 | 5 036 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 642.00 | 214 254.00 | 9 354 370.00 | 9 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 642.00 | 15 763.00 | 218 276.00 | 9 642.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 817.00 | 4 099 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 040.00 | | 19 642.00 | 224 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133 207.00 | | 93 935.00 | 4 133 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 996.00 | | 4 964 446.00 | 142 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 609.00 | 250 518.00 | 129 728.00 | 2 744 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 452.00 | 29 400.00 | 15 763.00 | 157 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587 156.00 | 221 118.00 | 113 964.00 | 2 587 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 842.00 | 41 043.00 | 14 920.00 | 224 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 847.00 | 189 105.00 | 217 847.00 | 217 847.00 |
6T Sur comptes clients | 19 697.00 | 5 559.00 | 3 641.00 | 19 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 545.00 | 194 665.00 | 221 489.00 | 237 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 387.00 | 235 708.00 | 236 409.00 | 462 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 665.00 | 221 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 043.00 | 14 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 766.00 | 757 766.00 | | 757 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 163.00 | 102 163.00 | | 102 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 943.00 | 101 943.00 | | 101 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 321.00 | | | 1 186 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
VB T. V. A. | 107 374.00 | | | 107 374.00 |
VC Groupe et associés | 1 270 673.00 | | | 1 270 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 003 988.00 | 709 667.00 | 2 851 318.00 | 5 003 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 761.00 | | | 135 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 519.00 | 2 820 819.00 | 2 700.00 | 2 823 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 054 282.00 | 1 759 961.00 | 2 851 318.00 | 6 054 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 324.00 | 64 997.00 | | 85 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 130.00 | 62 251.00 | | 96 130.00 |
ST Autres comptes | 606 261.00 | 499 302.00 | | 606 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 828.00 | 20 803.00 | | 25 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 409 969.00 | 285 441.00 | | 409 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 525.00 | 92 654.00 | | 93 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 456.00 | 64 269.00 | | 67 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 780.00 | 129 266.00 | | 152 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 245.00 | | | 728 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 925 191.00 | | | 925 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 231 715.00 | 960 454.00 | | 1 231 715.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |