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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 954.00 | 219 528.00 | 27 426.00 | 246 954.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AN Terrains | 226 429.00 | 134 859.00 | 91 569.00 | 226 429.00 |
AP Constructions | 1 846 383.00 | 1 368 304.00 | 478 079.00 | 1 846 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986 075.00 | 1 468 900.00 | 517 175.00 | 1 986 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 535.00 | 277 746.00 | 268 788.00 | 546 535.00 |
BF Prêts | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 933 651.00 | 3 469 339.00 | 6 464 312.00 | 9 933 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 205.00 | 58 196.00 | 681 009.00 | 739 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 663 943.00 | 46 107.00 | 617 835.00 | 663 943.00 |
BT Marchandises | 1 239 954.00 | 117 752.00 | 1 122 201.00 | 1 239 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 894.00 | 17 944.00 | 712 950.00 | 730 894.00 |
BZ Autres créances | 1 901 472.00 | | 1 901 472.00 | 1 901 472.00 |
CF Disponibilités | 926 203.00 | | 926 203.00 | 926 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 218 092.00 | 240 000.00 | 5 978 092.00 | 6 218 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 152 274.00 | 3 709 340.00 | 12 442 933.00 | 16 152 274.00 |
CU Autres participations | 5 052 068.00 | | 5 052 068.00 | 5 052 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
DG Autres réserves | 7 772 326.00 | 6 970 143.00 | | 7 772 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 494.00 | 1 004 682.00 | | 489 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 081.00 | 119 862.00 | | 105 081.00 |
DK Provisions réglementées | 305 728.00 | 293 104.00 | | 305 728.00 |
DL TOTAL (I) | 8 819 001.00 | 8 534 165.00 | | 8 819 001.00 |
DP Provisions pour risques | 529.00 | 204.00 | | 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 529.00 | 204.00 | | 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096 961.00 | 3 693 815.00 | | 3 096 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 341.00 | 504 543.00 | | 278 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 625.00 | 231 365.00 | | 171 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 355.00 | | |
EA Autres dettes | 76 341.00 | 75 250.00 | | 76 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 623 270.00 | 4 522 330.00 | | 3 623 270.00 |
ED (V) | 132.00 | 1.00 | | 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 442 933.00 | 13 056 701.00 | | 12 442 933.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 907.00 | 1 577 650.00 | | 1 307 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 803.00 | 971 418.00 | 2 225 221.00 | 1 253 803.00 |
FD Production vendue biens | 2 414 582.00 | 1 402 302.00 | 3 816 884.00 | 2 414 582.00 |
FG Production vendue services | 136 394.00 | 66 958.00 | 203 353.00 | 136 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 780.00 | 2 440 679.00 | 6 245 459.00 | 3 804 780.00 |
FM Production stockée | | | -35 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 449 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 220 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 290.00 | 937.00 | | 17 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 647.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 681.00 | 32 928.00 | | 16 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 947.00 | 18 163.00 | | 24 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 628.00 | 57 739.00 | | 41 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | 8 599.00 | | 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 570.00 | 34 990.00 | | 37 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 077.00 | 43 590.00 | | 38 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 550.00 | 14 149.00 | | 3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 133.00 | 221 316.00 | | 72 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 833 117.00 | 8 998 480.00 | | 6 833 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343 623.00 | 7 993 798.00 | | 6 343 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 494.00 | 1 004 682.00 | | 489 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 884 165.00 | | 90 340.00 | 9 884 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 066 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 854.00 | 9 933 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 164.00 | 261 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 690.00 | 4 605 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 061.00 | | 540.00 | 263 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576 157.00 | | 67 956.00 | 4 576 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044 946.00 | | 21 844.00 | 5 044 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 180.00 | 243 505.00 | 40 347.00 | 3 266 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 237.00 | 9 454.00 | 2 164.00 | 212 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 053 943.00 | 234 051.00 | 38 182.00 | 3 053 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 104.00 | 37 570.00 | 24 947.00 | 293 104.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204.00 | 529.00 | 204.00 | 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 324.00 | 222 056.00 | 217 324.00 | 217 324.00 |
6T Sur comptes clients | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 269.00 | 222 056.00 | 217 324.00 | 235 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 578.00 | 260 156.00 | 242 476.00 | 528 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 585.00 | 217 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 570.00 | 24 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 341.00 | 278 341.00 | | 278 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 266.00 | 80 266.00 | | 80 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
UP Prêts | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 712 301.00 | 712 301.00 | | 712 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VB T. V. A. | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VC Groupe et associés | 1 585 287.00 | 1 585 287.00 | | 1 585 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 096 961.00 | 781 598.00 | 2 315 363.00 | 3 096 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 321.00 | | | 746 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 760.00 | 187 760.00 | | 187 760.00 |
VP Divers | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 939.00 | 89 939.00 | | 89 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 937.00 | 2 649 915.00 | 12 022.00 | 2 661 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 270.00 | 1 307 907.00 | 2 315 363.00 | 3 623 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 036.00 | 58 908.00 | | 51 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 336.00 | 64 723.00 | | 74 336.00 |
ST Autres comptes | 689 559.00 | 643 636.00 | | 689 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 701.00 | 49 841.00 | | 55 701.00 |
YT Sous‐traitance | 502 780.00 | 598 962.00 | | 502 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 983.00 | 123 152.00 | | 83 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 830.00 | 76 854.00 | | 54 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 866.00 | 135 762.00 | | 105 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 530.00 | 805 668.00 | | 606 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754 264.00 | 1 046 366.00 | | 754 264.00 |
ZE Dividendes | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 406 360.00 | 1 480 316.00 | | 1 406 360.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |