| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 578.00 | 212 237.00 | 36 341.00 | 248 578.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AN Terrains | 226 429.00 | 127 225.00 | 99 203.00 | 226 429.00 |
AP Constructions | 1 846 383.00 | 1 290 265.00 | 556 118.00 | 1 846 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 490.00 | 1 400 191.00 | 569 299.00 | 1 969 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 853.00 | 236 260.00 | 297 593.00 | 533 853.00 |
BF Prêts | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 884 165.00 | 3 266 180.00 | 6 617 984.00 | 9 884 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949 000.00 | 32 992.00 | 916 007.00 | 949 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 699 164.00 | 55 138.00 | 644 025.00 | 699 164.00 |
BT Marchandises | 1 654 320.00 | 129 193.00 | 1 525 126.00 | 1 654 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 140.00 | 17 944.00 | 1 369 196.00 | 1 387 140.00 |
BZ Autres créances | 1 367 083.00 | | 1 367 083.00 | 1 367 083.00 |
CF Disponibilités | 567 296.00 | | 567 296.00 | 567 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 673 781.00 | 235 269.00 | 6 438 512.00 | 6 673 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 558 151.00 | 3 501 449.00 | 13 056 701.00 | 16 558 151.00 |
CU Autres participations | 5 034 068.00 | | 5 034 068.00 | 5 034 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
DG Autres réserves | 6 970 143.00 | 6 091 555.00 | | 6 970 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 682.00 | 878 588.00 | | 1 004 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 862.00 | 140 490.00 | | 119 862.00 |
DK Provisions réglementées | 293 104.00 | 276 277.00 | | 293 104.00 |
DL TOTAL (I) | 8 534 165.00 | 7 533 283.00 | | 8 534 165.00 |
DP Provisions pour risques | 204.00 | 424.00 | | 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 204.00 | 424.00 | | 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693 815.00 | 4 437 689.00 | | 3 693 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 543.00 | 662 789.00 | | 504 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 365.00 | 222 961.00 | | 231 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
EA Autres dettes | 75 250.00 | 104 707.00 | | 75 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 522 330.00 | 5 428 148.00 | | 4 522 330.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 056 701.00 | 12 961 856.00 | | 13 056 701.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 650.00 | 1 737 146.00 | | 1 577 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 011.00 | 1 150 513.00 | 2 872 525.00 | 1 722 011.00 |
FD Production vendue biens | 3 145 972.00 | 1 841 125.00 | 4 987 097.00 | 3 145 972.00 |
FG Production vendue services | 98 655.00 | 68 895.00 | 167 550.00 | 98 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 966 639.00 | 3 060 534.00 | 8 027 173.00 | 4 966 639.00 |
FM Production stockée | | | 231 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 482 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 227 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 034 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 6 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 712 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 937.00 | 15 538.00 | | 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 928.00 | 23 991.00 | | 32 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 163.00 | 15 706.00 | | 18 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 739.00 | 39 697.00 | | 57 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 990.00 | 42 041.00 | | 34 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 590.00 | 42 041.00 | | 43 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 149.00 | -2 344.00 | | 14 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 316.00 | 173 030.00 | | 221 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 998 480.00 | 8 407 705.00 | | 8 998 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 993 798.00 | 7 529 117.00 | | 7 993 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 682.00 | 878 588.00 | | 1 004 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 508 410.00 | | 461 774.00 | 9 508 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 044 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 018.00 | 9 884 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 018.00 | 4 576 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 179.00 | | 36 882.00 | 226 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241 382.00 | | 420 793.00 | 4 241 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040 848.00 | | 4 098.00 | 5 040 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 957.00 | 250 642.00 | 77 418.00 | 3 092 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 456.00 | 18 781.00 | | 193 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 899 500.00 | 231 861.00 | 77 418.00 | 2 899 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 276 277.00 | 34 990.00 | 18 163.00 | 276 277.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424.00 | 204.00 | 424.00 | 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 799.00 | 217 324.00 | 206 799.00 | 206 799.00 |
6T Sur comptes clients | 21 094.00 | | 3 150.00 | 21 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 894.00 | 217 324.00 | 209 950.00 | 227 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 596.00 | 252 519.00 | 228 537.00 | 504 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 529.00 | 210 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 990.00 | 18 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 543.00 | 504 543.00 | | 504 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 343.00 | 110 343.00 | | 110 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
UP Prêts | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 546.00 | 18 593.00 | | 1 368 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VB T. V. A. | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 270 673.00 | 1 270 673.00 | | 1 270 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 693 815.00 | 749 135.00 | 2 510 876.00 | 3 693 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 321.00 | | | 746 321.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 438.00 | 2 787 560.00 | 10 878.00 | 2 798 438.00 |
VW T.V.A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 330.00 | 1 577 650.00 | 2 510 876.00 | 4 522 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 908.00 | 57 534.00 | | 58 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 723.00 | 44 211.00 | | 64 723.00 |
ST Autres comptes | 643 636.00 | 663 955.00 | | 643 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 841.00 | 36 488.00 | | 49 841.00 |
YT Sous‐traitance | 598 962.00 | 491 240.00 | | 598 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 152.00 | 102 900.00 | | 123 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 854.00 | 66 152.00 | | 76 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 762.00 | 123 686.00 | | 135 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 805 668.00 | 839 518.00 | | 805 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 046 366.00 | 1 024 383.00 | | 1 046 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 480 316.00 | 1 338 796.00 | | 1 480 316.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |