| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 976 702.00 | 314 343.00 | 662 359.00 | 976 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 106.00 | 43 886.00 | 26 220.00 | 70 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 255.00 | 601 302.00 | 73 953.00 | 675 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 391.00 | 962 534.00 | 770 856.00 | 1 733 391.00 |
BT Marchandises | 1 707 483.00 | 213 161.00 | 1 494 321.00 | 1 707 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 164.00 | | 77 164.00 | 77 164.00 |
BZ Autres créances | 123 455.00 | | 123 455.00 | 123 455.00 |
CF Disponibilités | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 736.00 | 213 161.00 | 1 736 574.00 | 1 949 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 126.00 | 1 175 696.00 | 2 507 431.00 | 3 683 126.00 |
CU Autres participations | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 265 402.00 | 208 650.00 | | 265 402.00 |
DH Report à nouveau | 229 262.00 | 229 262.00 | | 229 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 189.00 | 56 751.00 | | 31 189.00 |
DL TOTAL (I) | 809 653.00 | 778 464.00 | | 809 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 471.00 | 770 435.00 | | 961 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 38.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 792.00 | 389 867.00 | | 532 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 761.00 | 163 122.00 | | 192 761.00 |
EA Autres dettes | 10 333.00 | 3 400.00 | | 10 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 778.00 | 1 326 863.00 | | 1 697 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 431.00 | 2 105 326.00 | | 2 507 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 081.00 | 798 922.00 | | 1 105 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 096.00 | 31 530.00 | | 139 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 758 822.00 | 307 033.00 | 4 065 855.00 | 3 758 822.00 |
FG Production vendue services | 177 280.00 | | 177 280.00 | 177 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 102.00 | 307 033.00 | 4 243 135.00 | 3 936 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 901 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 161.00 | |
GE Autres charges | | | 33 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 415.00 | 34 156.00 | | 32 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 055.00 | 4 005.00 | | 3 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055.00 | 4 005.00 | | 3 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 055.00 | 3 908.00 | | 3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 4 566.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 669.00 | 4 073 790.00 | | 4 442 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 480.00 | 4 017 038.00 | | 4 411 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 189.00 | 56 751.00 | | 31 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 791.00 | | 159 600.00 | 1 573 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 722 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 464.00 | | 159 600.00 | 1 562 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 726.00 | 101 808.00 | | 860 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 723.00 | 101 808.00 | | 857 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 196 467.00 | 213 161.00 | 196 467.00 | 196 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 467.00 | 213 161.00 | 196 467.00 | 196 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 467.00 | 213 161.00 | 196 467.00 | 196 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 161.00 | 196 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 792.00 | 532 792.00 | | 532 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
UX Autres créances clients | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | | | 935.00 |
VB T. V. A. | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 285.00 | 201 285.00 | | 201 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 186.00 | 167 489.00 | 562 454.00 | 760 186.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 550.00 | | | 162 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
VP Divers | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 308.00 | 207 308.00 | | 207 308.00 |
VW T.V.A. | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 778.00 | 1 105 081.00 | 562 454.00 | 1 697 778.00 |