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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 985 036.00 | 394 569.00 | 590 467.00 | 985 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 106.00 | 53 931.00 | 16 175.00 | 70 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 656.00 | 618 815.00 | 84 842.00 | 703 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BF Prêts | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 469.00 | 1 070 318.00 | 721 151.00 | 1 791 469.00 |
BT Marchandises | 1 576 648.00 | 235 004.00 | 1 341 644.00 | 1 576 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 192.00 | 6 582.00 | 97 610.00 | 104 192.00 |
BZ Autres créances | 157 926.00 | | 157 926.00 | 157 926.00 |
CF Disponibilités | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 408.00 | 241 586.00 | 1 648 822.00 | 1 890 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 877.00 | 1 311 904.00 | 2 369 973.00 | 3 681 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
CU Autres participations | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 265 402.00 | 265 402.00 | | 265 402.00 |
DH Report à nouveau | 260 451.00 | 229 262.00 | | 260 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 987.00 | 31 189.00 | | 30 987.00 |
DL TOTAL (I) | 840 640.00 | 809 653.00 | | 840 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 955.00 | 961 471.00 | | 668 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 421.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 619.00 | 532 792.00 | | 692 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 577.00 | 192 761.00 | | 159 577.00 |
EA Autres dettes | 7 666.00 | 10 333.00 | | 7 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 333.00 | 1 697 778.00 | | 1 529 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 973.00 | 2 507 431.00 | | 2 369 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 655.00 | 1 105 081.00 | | 1 093 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 234.00 | 139 096.00 | | 15 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 391.00 | | 58 079.00 | 1 733 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 769 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 064.00 | | 47 629.00 | 1 722 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 324.00 | | 10 450.00 | 8 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 534.00 | 107 784.00 | | 962 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 531.00 | 107 784.00 | | 959 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 213 161.00 | 235 004.00 | 213 161.00 | 213 161.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 161.00 | 241 586.00 | 213 161.00 | 213 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 161.00 | 241 586.00 | 213 161.00 | 213 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 586.00 | 213 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 619.00 | 692 619.00 | | 692 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UP Prêts | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 94 318.00 | | | 94 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VB T. V. A. | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 697.00 | 157 019.00 | 427 106.00 | 592 697.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 489.00 | | | 167 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
VP Divers | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 035.00 | | | 97 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 471.00 | 270 148.00 | 20 323.00 | 290 471.00 |
VW T.V.A. | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 333.00 | 1 093 655.00 | 427 106.00 | 1 529 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |