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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 985 036.00 | 474 687.00 | 510 349.00 | 985 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 106.00 | 63 915.00 | 6 191.00 | 70 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 604.00 | 641 568.00 | 121 036.00 | 762 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BF Prêts | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 724.00 | 1 183 173.00 | 670 551.00 | 1 853 724.00 |
BT Marchandises | 1 766 398.00 | 187 289.00 | 1 579 109.00 | 1 766 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 111.00 | 6 582.00 | 67 528.00 | 74 111.00 |
BZ Autres créances | 141 503.00 | | 141 503.00 | 141 503.00 |
CF Disponibilités | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 351.00 | 193 871.00 | 1 834 480.00 | 2 028 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 075.00 | 1 377 045.00 | 2 505 030.00 | 3 882 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
CU Autres participations | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 296 389.00 | 265 402.00 | | 296 389.00 |
DH Report à nouveau | 260 451.00 | 260 451.00 | | 260 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 047.00 | 30 987.00 | | 22 047.00 |
DL TOTAL (I) | 862 687.00 | 840 640.00 | | 862 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 999.00 | 668 955.00 | | 887 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 515.00 | | 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 777.00 | 692 619.00 | | 530 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 850.00 | 159 577.00 | | 215 850.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 7 666.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 343.00 | 1 529 333.00 | | 1 642 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 030.00 | 2 369 973.00 | | 2 505 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 527.00 | 1 093 655.00 | | 1 139 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 090.00 | 15 234.00 | | 175 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 469.00 | | 77 599.00 | 1 791 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 692.00 | | 66 747.00 | 1 769 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 774.00 | | 10 851.00 | 18 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 318.00 | 112 855.00 | | 1 070 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 315.00 | 112 855.00 | | 1 067 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 235 004.00 | 187 289.00 | 235 004.00 | 235 004.00 |
6T Sur comptes clients | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 586.00 | 187 289.00 | 235 004.00 | 241 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 586.00 | 187 289.00 | 235 004.00 | 241 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 289.00 | 235 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 777.00 | 530 777.00 | | 530 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UP Prêts | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
UX Autres créances clients | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
VB T. V. A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 169.00 | 236 169.00 | | 236 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 830.00 | 149 014.00 | 457 331.00 | 651 830.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 867.00 | | | 175 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 738.00 | 87 738.00 | | 87 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 310.00 | 224 586.00 | 20 724.00 | 245 310.00 |
VW T.V.A. | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 564.00 | 1 135 748.00 | 457 331.00 | 1 638 564.00 |