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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 70 280.00 | 30 114.00 | 40 165.00 | 70 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 018.00 | 279 268.00 | 91 750.00 | 371 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 835.00 | 86 685.00 | 40 150.00 | 126 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 469.00 | | 94 469.00 | 94 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 607.00 | 405 572.00 | 282 035.00 | 687 607.00 |
BN En cours de production de biens | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 020.00 | | 465 020.00 | 465 020.00 |
BZ Autres créances | 110 925.00 | | 110 925.00 | 110 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 153 861.00 | | 153 861.00 | 153 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 940.00 | | 790 940.00 | 790 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 548.00 | 405 572.00 | 1 072 975.00 | 1 478 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 084.00 | 76 084.00 | | 76 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
DG Autres réserves | 309 981.00 | 260 684.00 | | 309 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 307.00 | 49 297.00 | | 61 307.00 |
DL TOTAL (I) | 454 980.00 | 393 673.00 | | 454 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 967.00 | 107 698.00 | | 106 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 038.00 | 176 284.00 | | 134 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 589.00 | 92 196.00 | | 70 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 190.00 | 245 019.00 | | 266 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 995.00 | 661 411.00 | | 617 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 975.00 | 1 055 084.00 | | 1 072 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 010.00 | | 33 128.00 | 564 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 593 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 568 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 005.00 | | 33 128.00 | 539 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 061.00 | 81 511.00 | 4 000.00 | 328 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 699.00 | 805.00 | | 8 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 362.00 | 80 706.00 | 4 000.00 | 319 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 038.00 | 134 038.00 | | 134 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 744.00 | 105 744.00 | | 105 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 465 020.00 | | | 465 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VB T. V. A. | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VC Groupe et associés | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 768.00 | 24 239.00 | 17 529.00 | 41 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 945.00 | | | 76 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 906.00 | 598 906.00 | | 598 906.00 |
VW T.V.A. | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 681.00 | 496 152.00 | 17 529.00 | 513 681.00 |