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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 305.00 | 10 299.00 | 1 006.00 | 11 305.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 96 264.00 | 37 843.00 | 58 421.00 | 96 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 916.00 | 332 439.00 | 162 477.00 | 494 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 066.00 | 105 500.00 | 87 566.00 | 193 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 051.00 | 486 081.00 | 389 970.00 | 876 051.00 |
BN En cours de production de biens | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 555.00 | | 402 555.00 | 402 555.00 |
BZ Autres créances | 157 959.00 | | 157 959.00 | 157 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 310 418.00 | | 310 418.00 | 310 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 209.00 | | 933 209.00 | 933 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 261.00 | 486 081.00 | 1 323 180.00 | 1 809 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 084.00 | 76 084.00 | | 76 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
DG Autres réserves | 371 288.00 | 309 981.00 | | 371 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 884.00 | 61 307.00 | | 113 884.00 |
DL TOTAL (I) | 568 864.00 | 454 980.00 | | 568 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 231.00 | 106 967.00 | | 268 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 133.00 | 134 038.00 | | 94 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 680.00 | 70 589.00 | | 68 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 291.00 | 266 190.00 | | 302 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 19 981.00 | 11.00 | | 19 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 316.00 | 617 995.00 | | 754 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 180.00 | 1 072 975.00 | | 1 323 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 172.00 | 600 466.00 | | 496 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 138.00 | | 217 913.00 | 593 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 005.00 | | 1 800.00 | 10 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 133.00 | | 216 113.00 | 568 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 572.00 | 80 509.00 | | 405 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 505.00 | 794.00 | | 9 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 068.00 | 79 715.00 | | 396 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 133.00 | 94 133.00 | | 94 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 980.00 | 121 980.00 | | 121 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 555.00 | | | 402 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VC Groupe et associés | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 529.00 | 10 048.00 | 7 481.00 | 17 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 802.00 | | | 115 802.00 |
VP Divers | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 937.00 | 582 937.00 | | 582 937.00 |
VW T.V.A. | 102 563.00 | 102 563.00 | | 102 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 653.00 | 496 172.00 | 7 481.00 | 503 653.00 |