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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 131 041.00 | 50 015.00 | 81 026.00 | 131 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 942.00 | 349 666.00 | 292 276.00 | 641 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 313.00 | 128 297.00 | 166 016.00 | 294 313.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 101.00 | 539 283.00 | 554 818.00 | 1 094 101.00 |
BN En cours de production de biens | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 243.00 | | 421 243.00 | 421 243.00 |
BZ Autres créances | 117 515.00 | | 117 515.00 | 117 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 258 614.00 | | 258 614.00 | 258 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 023.00 | | 859 023.00 | 859 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 124.00 | 539 283.00 | 1 413 841.00 | 1 953 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 084.00 | 76 084.00 | | 76 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
DG Autres réserves | 459 171.00 | 371 288.00 | | 459 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 590.00 | 113 884.00 | | 165 590.00 |
DL TOTAL (I) | 708 454.00 | 568 864.00 | | 708 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 592.00 | 268 231.00 | | 291 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 601.00 | 94 133.00 | | 56 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 277.00 | 68 680.00 | | 53 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 910.00 | 302 291.00 | | 302 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 19 981.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 387.00 | 754 316.00 | | 705 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 841.00 | 1 323 180.00 | | 1 413 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 387.00 | 496 172.00 | | 705 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 051.00 | | 312 825.00 | 811 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 775.00 | 1 094 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 775.00 | 1 067 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 247.00 | | 312 825.00 | 784 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 081.00 | 79 161.00 | 25 959.00 | 486 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 299.00 | 1 006.00 | | 10 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 782.00 | 78 155.00 | 25 959.00 | 475 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 731.00 | 109 731.00 | | 109 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 421 243.00 | 421 243.00 | | 421 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 988.00 | 106 988.00 | | 106 988.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 087.00 | 562 087.00 | | 562 087.00 |
VW T.V.A. | 105 322.00 | 105 322.00 | | 105 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 293.00 | 421 293.00 | | 421 293.00 |